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Terça-feira, chamada no mercado do meio dia.
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Conheça Brian Overby, Analista de Opções da Ally Invest e seu Ir-to guy.
para educação de opções. Pergunte.
A última postagem no blog de Brian & rsquo;
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.
A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.
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Pesquisa de opções - Chamadas cobertas - Cobertura e opções.
COBERTURA DE OPÇÃO DE ACÇÃO E FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO DE CHAMADAS COBERTAS.
O mecanismo de busca dinâmico permite que você crie opções de compra de ações (chamadas ou colocações) ou opções de opções de compra cobertas com base em seus parâmetros para: Volume, interesse aberto, Preço das ações, Preço da opção, Retorno e meses até o vencimento, Opção Imposta de Black-Scholes Premium , a proporção do prémio de opção implícita Black Scholes para o preço de lance de opção (para calcular opções superiores e inferiores) e MAIS .. Depois de encontrar os resultados que você deseja, você pode clicar em um link e em um arquivo de planilha do Microsoft Excel contendo as opções que você pesquisou para é criado para você instantaneamente. Isso permite que você faça o que desejar com os dados. O mecanismo de pesquisa contém preços atualizados às 12 horas e às 5:00 da manhã após o fechamento. Cada citação é datada. Veja o nosso formulário de pesquisa de amostra.
CITAÇÕES DE CHAVES COBERTAS.
As cotações para os retornos da opção de compra coberta em qualquer estoque selecionável são atualizadas duas vezes por dia. As atualizações são feitas às 12 horas e 5 PM EST durante cada dia de mercado.
TUTORIAL DE COBERTURA DA OPÇÃO DE AMOSTRA.
Deseja conhecer as opções de hedging? Temos um tutorial. Saiba como é possível lucrar sem chamar o mercado.
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Quando uma empresa lança ganhos, eles fornecem o desempenho financeiro mais recente e também fornecem uma orientação para o desempenho dos próximos trimestres. Os ganhos de uma empresa podem ser um tempo muito volátil e rentável se você usar a estratégia de opção certa. Infelizmente, a maioria dos comerciantes é ensinado a usar a estratégia de opções erradas e acabar explodindo sua conta. Queremos garantir que isso não aconteça com você, então vamos mostrar o que acontece nos mercados de opções quando uma empresa relata ganhos, quais estratégias você não deve usar, quais você precisa começar a usar e, então, como aumentar a probabilidade de sucesso e a rentabilidade dessas peças.
Mercados de opções e ganhos da empresa.
Quando uma empresa lança ganhos, há um ar de incerteza sobre o mercado. Os investidores usarão o número de orientação para avaliar como uma empresa irá realizar nos próximos três meses. Quando o próximo lote de ganhos aparecer, ele será julgado por essas expectativas e se bate, perca ou combina a orientação. Uma empresa pode gerar alta receita, lucro e desempenho positivo, mas ainda recebe um sucesso negativo porque não bateu sua orientação.
Este é um fator, porque o mercado já pagará no movimento como se a empresa correspondesse à sua orientação. Quando eles perdem ou ganham seus ganhos, uma surpresa de lucro, é aqui que a incerteza entra. Agora, os investidores precisam processar esta nova informação em um período de tempo muito curto, o que pode fazer com que o preço das ações aumente ou diminua significativamente.
A incerteza é traduzida para o mercado de opções por volatilidade implícita. A volatilidade implícita é o que os investidores prevêem será o movimento futuro do estoque. Quanto maior a volatilidade implícita, maior o movimento esperado. A volatilidade começará a aumentar nos ganhos, já que os investidores não têm certeza sobre a forma como o mercado irá tirar o estoque. O aumento da volatilidade aumenta a opção premium, tornando tudo mais caro. Do outro lado dessa moeda, quando os ganhos são liberados, a volatilidade vai cair dramaticamente porque não há mais incerteza. Isso é chamado de queda de volatilidade e ele irá diminuir o preço das opções.
Por que as opções curtas são uma idéia ruim.
A maioria dos operadores de opções entende o conceito de crise de volatilidade e constrói seus negócios em torno disso. As três estratégias de ganhos mais utilizadas são estradas curtas, estrangulamentos curtos e condores de ferro. Todas essas estratégias contam com a volatilidade e o estoque está preso em uma variedade. Uma vez que a volatilidade foi elevada, essa gama é maior do que normalmente, então essas estratégias parecem boas ideias.
A razão pela qual essas estratégias são uma má idéia é porque há muito mais surpresas de lucros do que não. Essas surpresas ainda podem trazer volatilidade, mas elas afundam o alcance. Quando testado, verificou-se que, em média, houve uma perda de 11,7% quando você escreveu uma curta distância a certo antes dos ganhos e a comprou logo após os ganhos. Se você estiver negociando um estrondo curto ou um estrondo curto, você está limitando seu lucro e deixando seu risco aberto. Em situações normais, isso é bom porque você pode gerenciar a posição se começar a ficar azedo. Os ganhos são lançados antes do início do mercado ou após o fechamento do mercado, quando o mercado da opção está fechado, portanto, não há chance de ajustar ou fechar a posição. Quando o mercado abre, o estoque já está fora do seu alcance e sua conta começa a explodir. Isto é o que você deseja evitar. As opções de venda em ganhos funcionam até não e apaga todos os seus ganhos e sua carteira.
Que operações de opções você deve fazer durante os ganhos.
Surpreendentemente, as estratégias de opções que funcionam bem são opções longas. Isso vai contra o que a maioria dos comerciantes acreditam porque acham que a volatilidade esmaga o prêmio demais para tornar esses negócios rentáveis. No entanto, como discutimos anteriormente, há muito mais surpresas que não. Ao se concentrar em opções longas, queremos focar estritamente nas estradas longas.
Um longo estrondo envolve a compra de uma chamada e a colocação na mesma greve e na mesma maturidade. Isso cria uma jogada não direcional para que você aproveite se o estoque faz um grande movimento para cima ou para baixo. O mais importante é que o movimento é grande. Uma vez que você deve comprar duas opções, aumenta o seu preço de equilíbrio, então uma pequena jogada ainda custará dinheiro. É por esta razão que a compra de um estrondo em condições normais, sem ganhos, é difícil ganhar dinheiro. Um estudo que analisamos observou: "Em média, as estradas em ações individuais ganham retornos significativamente negativos: o retorno do período de retenção diária é de -0,19% e o retorno do período de espera semanal é de -2,09%. Em contraste, os retornos em estradas são significativamente positivos em relação aos anúncios de lucros : a média de cheques em dinheiro do retorno de um dia antes do anúncio de ganhos para a data de anúncio de ganhos produz um retorno altamente significativo de 2,3% ".
Ao concentrar-se em assumir uma posição para ganhos, queremos manter o nosso longo passo no dinheiro. Os ganhos podem tirar uma ação em uma faixa positiva ou negativa, então não queremos fazer uma tendência ao entrar em nossa posição. Manter a posição no dinheiro nos permitirá lucrar se a mudança for em qualquer direção. Ao decidir sobre a maturidade, sempre escolha o menor tempo de expiração. Precisamos da maior parte do movimento e da maior reação do estrado.
A parte agradável sobre nossos negócios de lucros é que não manteremos muito risco desnecessário em termos de tempo. Queremos colocar o nosso horizonte no dia anterior aos ganhos anunciados. Isso nos deixará configurado para o anúncio e nada mais, e é o que buscamos. Se você adiciona o straddle muito cedo, ele poderia se mover e levá-lo a ser no-dinheiro para ter uma tendência de alta ou baixa.
Quando uma empresa divulga seus ganhos é quando você deseja sair do cargo. Aguarde no final do dia para conseguir o movimento completo do estoque e sair da posição. Não importa se a posição está mostrando um ganho ou uma perda que você ainda deseja sair no dia do anúncio de ganhos. Não segure o straddle se for um perdedor pensando que ele se moverá o suficiente para você. Quando a volatilidade surge, a deterioração do tempo começará a pesar a posição. A probabilidade de sucesso vai cair dramaticamente quanto mais aguardar e a posição perderá mais dinheiro. Corte as perdas e avance para o próximo.
Em que ações você deseja focar.
A seleção de estoque é igualmente importante para o sucesso desta estratégia. Quando nos concentramos em ações, queremos remover todos os estoques de grandes capitais. Qualquer coisa que você possa encontrar na Média Dow Jones que você deseja evitar. A razão é que os estoques de grandes capitais simplesmente não se movem e não há muitas surpresas em seus ganhos.
Os estoques de menor capital, como você encontra no Russell 2000, fazem melhores candidatos. Essas ações possuem menos ações no mercado para que elas sejam mais fáceis de se mover. Além disso, a cobertura do analista não é tão pesada nessas ações, então há muitas surpresas. Certifique-se de que as opções tenham volume suficiente e interesse aberto antes de fazer o comércio. Muitas das pequenas empresas não possuem um mercado de opções ativas, evite isso .;
Ao olhar através desta lista de ações, você pode diminuir sua seleção ainda mais olhando a volatilidade. Como observamos, a volatilidade está sempre em ascensão durante os ganhos, mas há momentos em que o mercado não está ajustando os preços em um movimento de ganhos normal. Dê uma olhada no gráfico de um estoque e analise como eles se mudaram nos últimos quatro anúncios de ganhos. Anote o que seu movimento de um dia era para que possamos compará-lo com a expectativa atual. Depois de ter feito isso, olhe para o preço atual, o que você teria que pagar por longo tempo. Se esse preço for significativamente inferior ao preço médio nos últimos quatro trimestres do que pode haver uma falta de volatilidade neste anúncio. Por exemplo, se ao longo dos últimos quatro trimestres um movimento de ações um dia foi de +18, -20, -22, +25 você pode ver o movimento médio é de cerca de 20. Se o atual straddle só estiver negociando com um prêmio de US $ 15, isso está abaixo do média. Por alguma razão, as pessoas estão decidindo não baixar esses ganhos de acordo com as quatro anteriores. Normalmente, não há uma razão exata para isso, pois geralmente é apenas um mispricing.
Estas são as ações que você deseja procurar ao negociar long straddles em ganhos. Não só a probabilidade de sucesso é maior, mas o estrondo será mais barato, portanto, menos risco na mesa se não funcionar.
Conclusão.
Fique longe de opções curtas durante os ganhos. Eles parecem uma boa idéia, mas têm um retorno negativo e você pode explodir seu portfólio. As opções longas, especialmente as estradas longas, são a maneira de negociar ganhos. Straddles permite que você aproveite grandes movimentos em qualquer direção, o que é perfeito para ganhos. Ao selecionar os estoques que deseja concentrar nas ações menores com menos cobertura. Isso faz melhores candidatos para surpresas. Para aumentar sua probabilidade de sucesso, ainda mais alto, tente encontrar erros nas estradas quando comparados nos últimos quatro anúncios de ganhos.
Quais são algumas maneiras de trocar ganhos? Deixe-nos saber nos comentários..
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Meu Top 10 Ações para Opções Joga Esta Semana.
A maior queda do mercado no histórico registrado na segunda-feira e no 8230; uma queda de fim de semana selvagem na terça-feira & # 8230; um grande dia em quarta-feira e # 8230; e uma ação mais bullish hoje?
Fale sobre a oportunidade!
Agora, a única barreira real aos lucros comerciais é um estoque que não se move.
Então, em tempos como este, eu gosto de usar uma ferramenta realmente ótima que identifique o que eu chamo de & # 8220; Top Movers & # 8221; & # 8211; as ações e ETFs que tiveram o maior% de movimento e melhor correlação com o mercado. Eles estão listados à direita. Desta forma, posso me concentrar em encontrar o melhor estoque com o melhor comércio de opções, com o melhor potencial para duplicar o valor no menor movimento no estoque.
Esta é uma ferramenta muito simples, e eu sei que você gostará.
O segundo maior obstáculo para lucros de opções.
Quando as opções de negociação, a decadência do tempo e o # 8211; a perda de valor à medida que a expiração se aproxima & # 8211; é o maior obstáculo para os lucros.
Mas o segundo maior obstáculo é um estoque que NÃO se move.
Você pode fazer todo seu trabalho de casa e fazer todos os movimentos certos, escolher um estoque sólido com bons fundamentos, até mesmo antecipar onde os mercados estão indo nas próximas semanas.
Mas se o estoque subjacente ou o ETF não se movem, suas opções simplesmente serão desperdiçadas.
Quando o estoque não se move, dia após dia, a decadência do tempo é ainda pior. Você não está obtendo qualquer movimento de preço de ações que seja intrínseco para compensar a deterioração de Theta, ou você não está recebendo qualquer movimento de preço de ações que obtenha suas opções próximas de & # 8220; no dinheiro & # 8221; para obter esse aumento de valor intrínseco.
É por isso que eu favorço o & # 8220; no dinheiro & # 8221; (ITM) para começar com minhas operações de opção longa ou direta de curto prazo.
Você provavelmente pode ver onde eu vou com isso. A melhor maneira de evitar isso é trocar chamadas e colocar estoques que se movem no preço. Você pode ver o movimento ou a volatilidade no preço, observando um gráfico. Se um estoque negociar de lado em uma faixa de três, seis ou mais meses, isso não é um estoque para tentar trocar opções.
Isso não quer dizer que você deve evitar qualquer ação que seja negociada de lado. Se essa faixa paralela negocia ligeiramente para cima ou para baixo na tendência, mas tem um intervalo de cinco pontos entre suporte e resistência, as opções de negociação desse estoque se tornam muito lucrativas.
Eu não sou um fã de passar por todas as ações possíveis, um a um, em um programa de gráficos. Existem mais de 2.500 ações opções, e quando você adiciona ETFs e índices, esse número vai bem. Tentando passar por eles, um por um acabará por deixá-lo louco.
Felizmente, desenvolvi um ótimo método para reduzi-lo às 10 melhores ações a qualquer momento.
Como eu encontro meu & # 8220; Top Movers & # 8221;
Eu executo uma varredura que procura o que eu chamo meu & # 8220; Top Movers. & # 8221; Primeiro, procuro apenas ações com opções que comercializam incrementos de centavo, normalmente dentro de um spread de US $ 0,05 / oferta. Isso reduz para cerca de 250 ações no total.
Você pode encontrar essa lista de ações, chamada de lista Penny Pilot, no site do CBOE.
Sistar através de 250 gráficos de ações que procuram volatilidade ainda é muito trabalho, de modo a reduzir ainda mais esse número, estabeleci meus parâmetros de pesquisa nessa lista da seguinte maneira:
Ações acima de US $ 100 por ação Ações que movem uma média de 1% ao dia entre os estoques altos e baixos que se correlacionam ao mercado (neste caso, SPY)
Aqui está um instantâneo dos resultados da pesquisa (levado quarta-feira à tarde). São estoques que atendem aos critérios acima mencionados e estão em movimento nos últimos sete dias.
Normalmente, alguns dos principais pontos serão ETFs, mas aqui temos uma sólida coleção de ações, incluindo Celgene Corp. (NASDAQ: CELG), F5 Networks Inc. (NASDAQ: FFIV), Gilead Sciences Inc. (NASDAQ: GILD), UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH), Amazon Inc. (NASDAQ: AMZN), FedEx Corp. (NYSE: FDX), Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN), Anthem Inc. (NYSE: ANTM), Apple Inc. (NYSE: ANTM), Apple Inc. (NYSE: FDX) NASDAQ: AAPL) e Baidu Inc. (NASDAQ: BIDU).
A quinta coluna da esquerda mostra as ações & # 8217; o percentual de movimentação nos últimos sete dias, e a sétima coluna mostra como o estoque se correlaciona com o SPDR S & P500 (NYSEArca: SPY), que é o que eu uso para medir os mercados nos últimos 20 dias.
Com esses dois números, você pode descobrir o quão bem uma ação se move e se ela está se movendo com ou contra os mercados.
Depois de ter essa lista de ações, você pode executar qualquer número de telas e filtros para avaliar qual destes # Tops e # 8220; # 8221; iria fazer a melhor opção jogar.
Por exemplo, você pode executar um & # 8220; por cento para dobrar e # 8221; pesquise nas ações e veja qual é a opção que tem o potencial de dobrar, depois analise-as para ver qual delas requer o menor movimento de porcentagem no preço das ações para dobrar.
Então, a partir daqui, eu posso fazer referência cruzada com o meu Calendário do dinheiro para encontrar o melhor estoque com o melhor comércio de opções, com o melhor potencial para duplicar o valor no menor movimento no estoque!
Encontre ações com opções que negociam em incrementos de centavo, ou com um spread de US $ 0,05 entre a oferta e o pedido (geralmente cerca de 250 das 2.500 ações opções); A partir daí, procure por ações com preço acima de R $ 100, que movimentam em média 1% ao dia entre o alto e o baixo, e que se correlacionam com o mercado. Isso deve deixá-lo com uma lista bastante robusta de ações de qualidade. Execute um & # 8220; por cento para dobrar e # 8221; procure se qualquer uma das ações possui uma opção ITM de curto prazo com a chance de duplicar. Em seguida, encontre a opção que requer o menor movimento de porcentagem no preço das ações para duplicar. IMPORTANTE - Se os mercados são selvagens, os prêmios de opção podem ser muito maiores ... use a estratégia de lacunas que discuti antes. IMPORTANTE - Se os mercados são selvagens, os prêmios de opções podem ser muito maiores ... empregue a estratégia de lacunas que discuti antes.
15 Respostas para & # 8220; Os meus 10 melhores estoques para opções jogam esta semana & # 8221;
Isso é incrível! Por curiosidade, como a lista coincide com o seu Calendário do dinheiro?
Além disso, estou curioso para saber onde os executivos da empresa estão colocando seu dinheiro. A SEC deve publicar esta informação. Você observa isso ou os dados são classificados?
Tentando duplicar seu processo de digitalização não está funcionando para mim. Você pode dar algumas instruções sobre como você implementa as verificações que você executa nos itens 2. e 3 no resumo da Lição? Eu tenho o arquivo. cvs baixado, mas a folha não tem nada parecido com seu instantâneo.
Eu tenho os mesmos problemas que Matt Evans e gostaria de alguma direção para implementar as varreduras dos itens 2 e 3. Obrigado, Les.
Qual a fonte de dados que você usou, execute sua pesquisa e crie seu relatório?
O. CSV gerado não contém as informações necessárias para fazer a filtragem adicional. Na verdade, o. CSV é datado de 8/4. Além disso, eu olhei para as opções de compra (OTM, ATM e ITM) para as 10 ações listadas para setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro (conforme disponível) e AAPL tinha o spread mais próximo de US $ 0,10 para algumas greves e datas. Algumas outras ações tinham uma propagação de oferta / pedido de 0,15 ou 0,20. A maioria dos estoques foi de 0,30-0,60 e alguns não foram tão próximos. Então, acho que alguns dos detalhes foram omitidos. Parece conceitualmente como grande coisa e eu certamente estaria interessado. Obrigado # 8211; Jeffrey.
Os conceitos ficam ótimos e eu também gostaria de saber como realizar as pesquisas. A lista CBOE é datada de 8/4 e lista 364 ações. Essa lista deve ser usada como um filtro em algum outro sistema. Não consegui encontrá-lo no CBOE. Além disso, as opções para o 10 & # 8220; whitled down & # 8221; OTM, ATM, ITM Sept-Jan nunca foram 0,05 para uma propagação de oferta / pedido. O mais pequeno que eu poderia encontrar foi AAPL para 0,10. A maioria dos spreads de oferta / solicitação foi de 0,35 ou superior.
Devo concordar com os outros comentadores: Não há fonte de dados do CBOE que mostre a informação que você pretende usar para seus filtros. Você tem outro programa que extrai as falhas dos dados do CBOE? Os gráficos dos resultados de pesquisa # 8220 e # 8221; não são encontrados no site a partir do que posso ver. Gostaria de receber qualquer orientação aqui. É claro que os dados adicionais são necessários para o sistema funcionar corretamente.
Parece que precisamos do Optionetics Platinum para reproduzir esta varredura? ?
Isso é ótimo, mas o Calendário do dinheiro finalizou um comércio e que eu não tenho.
Desculpe gente, tantos artigos, perdi alguns e os comentários que acompanharam com eles.
Desculpe pela confusão de onde eu vou daqui a algum momento, quando um artigo vai de mim para edição, algumas coisas podem se perder. Você não encontrará o ranking no CBOE, e Optionetics platinum não é onde você encontrará essa lista também. Eu tenho meu próprio software em tomsoptiontools que classifica estes MAS e # 8230; Heres a fórmula para você investidores experientes que querem saber & # 8230;
Eu levo estoques & gt; US $ 100 que estão movendo pelo menos 1% de intervalo na semana passada, e classificam aqueles por quem está mais correlacionando com o SPY. Essa é a lista que você vê acima e # 8230; é simples assim.
Espero que ajude e desculpe pelo atraso & # 8230; Fim de semana Feliz do Dia do Trabalho!
Você continua dizendo para executar um percentual para pesquisar o dobro, mas eu olhei em todos os lugares e não posso encontrar isso em qualquer lugar ... Algumas pistas sobre onde encontrá-lo? Obrigado.
Apenas como eu entre em contato com você e eu preciso ter um corretor para me ajudar a usar seu calendário de dinheiro?
Você pode fazer outra lista de dez melhores para este ano? Isso nos ajudará agora a causar este artigo ao longo do ano n meio tempo. Obrigado!
você listou suas lições comerciais com as aulas de negociação? Eu os acho muito úteis!
Pegue as informações da opção CVS da segunda-feira da segunda-feira! Thnx, Frank.
Oito ganhos consecutivos bem-sucedidos e o que aprendemos.
Nota: Há uma grande quantidade de informações valiosas neste relatório para quem negocia opções de estoque. Ele levará cerca de 15 minutos para ler, mas esse investimento em seu tempo pode valer milhares de dólares para você. Espero que você o leia completamente até o final.
Em April's Fools Day em 2013, abrimos um novo portfólio de $ 5000 em Terry's Tips. Pensamos que esse pode ser um dia de sorte para começar. Durante vários meses, estávamos estudando o que acontece logo antes e depois de uma empresa anunciar seus ganhos trimestrais, e esse portfólio foi projetado para colocar nossas observações em prática.
A coisa mais importante que descobrimos em nossa análise foi que a mudança pós-anúncio no preço das ações foi determinada mais pelas expectativas do mercado antes do anúncio do que pelos próprios ganhos reais. Se você jogou no mercado de ações por qualquer período de tempo, você certamente ganhou um anúncio de ganhos quando sua empresa favorita excedeu as estimativas em todas as pontuações, e as ações caíram nas notícias. Isso realmente dói, e tenho certeza que todos nós sentimos isso.
Concluímos que tudo se deve ao que o mercado estava esperando versus sua experiência com o lucro real.
Na maior parte do tempo, medimos as expectativas pelo que as ações haviam feito nas semanas que antecederam o anúncio e a diferença entre o que os analistas previam que os lucros seriam e os números sussurrados (também verificamos os números do RSI para ver se o estoque é particularmente sobre-vendido ou sobre-comprado, e o desempenho recente da empresa no tempo de ganhos relacionado a resultados vs. estimativas).
Quando o estoque teve uma grande onda antes que o anúncio e os números do sussurro fossem maiores do que as expectativas dos analistas, concluímos que as expectativas eram desconfortavelmente altas, e o menor desapontamento no anúncio (referente a ganhos, receitas, margens ou orientação) pode resultar na negociação de ações inferior, mesmo se a empresa superou os lucros por uma margem confortável.
Nós o chamamos de portfólio PEA Picker (PEA significa Pre-Earnings Announcement). Nós restringimos as empresas que consideramos aqueles que negociaram a Weeklys aproximadamente 160). Eliminamos as empresas que negociaram por menos de US $ 20 porque os preços das opções geralmente não eram atraentes o suficiente para nossos propósitos. Acabamos com cerca de 100 empresas que são as mais ativamente negociadas e possuem os mercados de opções mais liquidas (ou seja, pequenas propostas - solicita spreads e a garantia de que preços decentes dignos possam ser executados).
Ainda mais importante, podemos trocá-los na sexta-feira após o anúncio, apenas alguns dias depois de colocar nossos negócios. Isso eliminou a preocupação com as perspectivas de longo prazo da empresa e nos colocou em caixa no final da semana para que pudéssemos investir em outra empresa na semana seguinte. Nós gostamos de gratificação quase instantânea em nossos negócios, ruins ou bons, e gostamos de dormir no fim de semana sem posições no lugar (na maioria das vezes).
Além de verificar a ação recente do preço das ações e os números do sussurro, analisamos atentamente os últimos quatro relatórios de ganhos para ver o que aconteceu e para os números RSI mais recentes para saber se as ações estavam excepcionalmente super compradas ou super-vendidas. Algumas empresas superaram as expectativas e as suas ações caíram após o anúncio, enquanto outras meramente se encontraram com as expectativas e as ações se movimentaram.
Muitas vezes, conseguimos detectar padrões que nos ajudaram a decidir qual opção se espalharia, nós usamos. Um padrão foi que os grandes movimentos após os anúncios tendem a ser revertidos no próximo anúncio (ou, mais frequentemente, grandes movimentos raramente foram seguidos por grandes movimentos na mesma direção no próximo anúncio).
O dia após a criação do portfólio PEA Picker, emitimos o seguinte alerta comercial. A propósito, esse portfólio é realizado em um portfólio da TD Ameritrade / thinkorswim e todas as comissões estão incluídas na tarifa especial oferecida à Terry's Tips Insiders. Todos os Alertas de negociação neste relatório são e-mails reais enviados para o Terry’s Tips Insiders e para o thinkorswim para que eles possam executar negociações por meio do Auto-Trade. Nossa conta é configurada através do Auto-Trade para que todos os negócios relatados aqui fossem duplicados exatamente nas contas de todos os nossos assinantes que criaram o Auto-Trade no thinkorswim.
Este primeiro negócio envolveu a compra de um straddle que compramos antes do Weeklys que expirou na sexta-feira após o anúncio estarem disponíveis. Esta não é a maneira usual de configurar PEA Plays, mas nós fazemos às vezes, obviamente.
Tínhamos decidido que as expectativas eram invulgarmente baixas e as ações iriam mais altas depois do anúncio, mas o primeiro comércio era neutro (isso ganharia dinheiro se as ações se encaminharem de qualquer maneira, contanto que se mudasse).
2 de abril de 2013 Alerta Comercial - PEA Picker Portfolio.
J. P. Morgan (JPM) anuncia ganhos na próxima semana e os Weeklys que estarão disponíveis na quinta-feira serão as opções com a volatilidade implícita escalonada (IV). Vamos estabelecer algumas posições longas antes desse horário. O estoque está negociando muito perto de US $ 48 agora mesmo, de modo que o preço do estrondo está no seu nível mais baixo. O straddle pode ganhar por duas razões: primeiro, levando a um anúncio, o estoque geralmente se move (geralmente mais alto) e, segundo, a volatilidade implícita (IV) das opções mensais geralmente se move mais alto uma vez que o Weeklys está disponível:
BTO (Compra para Abrir) 20 JPM Apr-13 48 chamadas (JPM130420C48)
BTO 20 JPM Abr-13 48 puts (JPM130420P48) por um débito de $ 1,88 (comprar um straddle)
Dois dias depois, emitimos o seguinte:
4 de abril de 2013 Trade Alert # 2 - PEA Picker Portfolio.
Há muitas razões para acreditar que o estoque é liderado mais alto após os ganhos e atualmente somos um delta líquido negativo. Este comércio nos tornará longos:
STO (Vender para abrir) 15 JPM Apr2-13 47 coloca (JPM130420P47) por $ .58.
Nós mantivemos essas posições (que nos custaram US $ 2041) até pouco antes de os ganhos ser anunciados após o fechamento em 10 de abril. O estoque havia se movido cerca de dois dólares acima, como esperávamos. Nós emitimos o seguinte:
10 de abril de 2013 Alerta Comercial - Portfolio PEA Picker.
O estoque subiu quase US $ 2 e IV também subiu. Temos um bom ganho aqui, então é melhor levá-lo do que esperar por mais (ou talvez menos) quando os ganhos são informados:
BTC 15 JPM APR2-13 47 coloca (JPM130412P47)
STC 15 JPM Abr-13 48 coloca (JPM130420P48) por um crédito de $ .25 (vendendo uma diagonal)
STC 5 JPM Abr-13 48 coloca (JPM130420P48) por $ .30.
STC 20 JPM Abr-13 48 chamadas (JPM130420C48) por US $ 1,74.
Este primeiro PEA Play foi um pouco complicado (os futuros terão mais sentido, eu prometo). Você pode ver que vendemos o straddle original (que custou US $ 1,88) para um total de US $ 2,04 (US $ 1,74 + US $ 0,30). Não é tão claro ver que os 15 de abril de 13 a 47 que nós vendemos por US $ .58 foram comprados de volta por apenas $ .05 (esse foi o lugar onde a maior parte do nosso ganho foi). Após as comissões, obtivemos lucro de US $ 789 em nosso investimento de US $ 2061, ou cerca de 38% do dinheiro que investimos. O portfólio como um todo ganhou apenas 15,8% porque investimos apenas cerca de 40% do dinheiro à nossa disposição.
Na semana que vem apresentou o anúncio do Google (GOOG). Percebemos que as opções GOOG esperavam um movimento de 12,3%, mas o movimento médio pós-anúncio historicamente foi de apenas 6,7%. (Você pode calcular a variação percentual que as opções estão prevendo somando o prêmio de tempo da entrada e compra semanal no dinheiro e dividindo esse total pelo preço da ação.) Embora tenhamos gostado de vender o straddle curto, Isso não é possível em uma conta IRA, e nós não fazemos nenhuma troca para nossos assinantes que não podem ser executados em um IRA.
Nossa escolha foi comprar spreads diagonais nas greves, confortavelmente acima e abaixo do preço das ações. Nós emitimos o seguinte:
15 de abril de 2013 Alerta Comercial - PEA Picker Portfolio.
Esta é uma pequena aposta de que o Google não se desviará em mais de US $ 40 do seu nível atual de US $ 790 após o anúncio desta semana:
BTO 1 GOOG May-13 785 put (GOOG130518P785)
STO 1 GOOG Apr-13 765 colocou (GOOG130420P765) por um débito de US $ 13,51 (comprando uma diagonal)
BTO 1 GOOG May-13 820 call (GOOG130518C820)
STO 1 GOOG Apr-13 830 chamada (GOOG130429C830) por um débito de $ 8.02 (comprando uma diagonal)
O valor total investido aqui foi de US $ 2158, incluindo comissões.
Mais uma vez, esses negócios são um pouco diferentes dos nossos PEA Plays usuais, mas o ponto chave é que o estoque teria que cair em US $ 25 antes que os 765 lugares curtos tivessem algum valor. Se as ações caíssem por tanto ou mais, a posição de 13 de maio de 785 valeria pelo menos US $ 2000 a mais do que o valor de venda curto (e ainda haveria algum valor na chamada de 13 a 13 de maio), então haveria um ganho, não importa o quão longe o estoque pode cair.
Se as ações subissem US $ 40, a chamada 830 teria algum valor, mas a ligação de maio-13 820 sempre valerá pelo menos US $ 1000 a mais do que a de 830 (e, na verdade, um pouco mais porque a opção seria muito próximo do dinheiro e haveria um mês completo restante nessa opção). Em suma, parecia que haveria um ganho, não importa o quão alto o estoque pudesse ir. No entanto, embora esses spreads nos dessem uma excelente proteção se houvesse um grande movimento em qualquer direção, se o estoque não se movesse muito, haveria a possibilidade de uma perda. Corrimos isso três dias depois, quando emitimos o seguinte alerta comercial:
18 de abril de 2013 Alerta Comercial - PEA Picker Portfolio.
O estoque caiu mais de US $ 20 desde que colocamos os primeiros spreads. Esta é uma indicação de que as expectativas diminuíram e o estoque pode se mover mais alto. Esses negócios nos darão um pouco mais de proteção para o lado de dentro, caso ele comece e também proteja o alcance médio dos extremos dos spreads diagonais que colocamos anteriormente:
BTO 1 GOOG Maio-13 780 chamada (GOOG130518C780)
STO 1 GOOG Apr-13 780 chamada (GOOG130429C780) por um débito de US $ 4,60 (comprando um calendário)
BTO 1 GOOG May-13 790 chamada (GOOG130518C790)
STO 1 GOOG Apr-13 790 chamada (GOOG130429C790) por um débito de US $ 4,75 (comprando um calendário)
O estoque terminou a negociação entre US $ 780 e US $ 790, exatamente onde esses spreads de calendário fariam o melhor. Nós os vendemos por US $ 11,52 e US $ 11,80, bem mais do que duplicar nosso dinheiro nesses spreads. Perdemos um pouco de dinheiro nos spreads diagonais originais, fechando os puts por US $ 15,92 e as chamadas por US $ 3,90 (para um total de US $ 19,82 em comparação com o custo de US $ 21,53).
Perdemos US $ 176 nos spreads diagonais e ganhamos US $ 1392 nos spreads do calendário, fazendo o ganho total após as comissões da semana um saudável $ 1216 em um investimento de $ 3,098, ou 39%. Planejamos fazer investimentos semelhantes com as opções do Google em julho, quando o próximo anúncio de ganhos estiver agendado.
Em seguida foi o anúncio dos lucros do eBay. Isso ocorreu durante a mesma semana que o Google Play, e nós tivemos dinheiro de reposição que poderíamos usar:
16 de abril de 2013 Trade Alert - PEA Picker Portfolio.
O eBay está flertando com uma nova alta e os números mais altos excedem as estimativas. Esse nível de expectativa geralmente resulta em um preço de ações fixo ou menor após o anúncio, e esse spread deve gerar ganhos se o estoque aumentar moderadamente ou diminuir em qualquer quantidade:
BTO 10 EBAY chamadas de maio-13 60 (EBAY130518C60)
STO 10 EBAY Abr-13 57,5 chamadas (EBAY130420C57.5) para um crédito de $ .16 (comprando uma diagonal)
Esse spread exigia um requisito de manutenção de US $ 2.500 (menos os US $ 160 recebidos).
As ações conseguiram cair e, por um tempo, as chamadas de abril-13 57,5 expiraram sem valor e só conseguimos vender as chamadas de 60 para 13 de maio por US $ 0,07 (US $ 70), então conseguimos um pequeno ganho de US $ 70. US $ 230 menos US $ 75 comissões sobre nosso jogo no eBay (7%).
O valor da carteira subiu para US $ 7.187 em suas duas primeiras semanas de negociação. Nós retiramos $ 2000 do portfólio para que os assinantes do Terry's Tips pudessem seguir os negócios da PEA Picker por cerca de US $ 5000 (ou seja, através do Auto-Trade no thinkorswim, onde eles não precisam fazer nenhum comércio por conta própria, ou por conta própria, se preferissem outro corretor).
Em seguida, foi a Apple (com cerca de US $ 405):
22 de abril de 2013 Trade Alert - PEA Picker Portfolio - limite de pedidos.
As expectativas para a Apple parecem ser extraordinariamente baixas e quando os lucros são anunciados após o fechamento de amanhã, há uma boa chance de que ela seja negociada em alta:
BTO 5 AAPL 13 de maio 410 chamadas (AAPL130518C410)
STO 5 AAPL Apr4-13 410 chamadas (AAPL130426C410) para um limite de débito de US $ 3,85 (comprando um calendário)
BTO 5 AAPL May-13 420 chamadas (AAPL130518C410)
STO 5 AAPL Apr4-13 420 chamadas (AAPL130426C410) para um limite de débito de $ 3.65 (comprando um calendário)
O estoque subiu e o dia seguinte emitimos o seguinte:
23 de abril de 2013 Alerta Comercial - PEA Picker Portfolio.
O estoque subiu US $ 15 desde que compramos nossos spreads. Devemos usar nosso dinheiro restante para adicionar em outro calendário em uma greve mais alta:
BTO 4 AAPL May-13 430 chamadas (AAPL130518C430)
STO 4 AAPL Apr4-13 430 chamadas (AAPL130426C430) para um limite de débito de $ 3.16 (comprando um calendário)
O estoque fechou em US $ 417,20 na sexta-feira. Nós vendemos o spread 430 por US $ 3,14 (com uma perda de US $ 28 após as comissões), o spread 420 por US $ 6,86 e o spread 410 por US $ 4,66, ambos com ganhos agradáveis totalizando US $ 1960 após as comissões. O lucro líquido das negociações foi de US $ 1982 com um investimento de US $ 5049, ou 39%.
O valor da carteira subiu para US $ 7062 e chegou o momento de retirar outros US $ 2000 da carteira para permitir que os novos assinantes do Terry's Tips o seguissem por aproximadamente o valor inicial de $ 5000.
Em seguida, foi Storage Technology (STX):
1 de maio de 2013 Alerta Comercial - Portfolio PEA Picker.
Há muitos motivos para acreditar que o Seagate (STX) vai se mover mais alto após o anúncio de hoje após o fechamento. A empresa superou as expectativas em todos os trimestres do ano passado e vende-se em uma p / e próxima de 6,4, apesar do crescimento consistente e de um dividendo de 4,2%. A empresa está comprando ações agressivamente de volta - nos últimos seis meses de 2012, reduziu as ações em circulação em 9,5% e tem planos de continuar comprando de volta as ações. Os números de sussurro são maiores do que as expectativas dos analistas (US $ 1,31 vs. US $ 1,19), mas as ações estão negociando abaixo do que havia três semanas, o que sugere que as expectativas não são invulgarmente altas. Essas posições devem fazer ganhos se o estoque cai apenas uma pequena quantidade ou sobe por qualquer quantidade razoável:
BTO 4 STX Jun-13 37 chamadas (STX130622C37)
STO 4 STX Mai1-13 36.5 chamadas (STX130503C36.5) para um débito de $ .44 (comprando uma diagonal)
BTO 4 STX Jun-13 37 chamadas (STX130622C37) por US $ 1,66.
BTO 4 STX Jun-13 37 chamadas (STX130622C37)
STO 4 STX May1-13 37 chamadas (STX130503C37) para um débito de $ .68 (comprando um calendário)
STO 8 STX May1-13 38 chamadas (STX130503C38) para um débito de $ .66 (comprando um calendário)
BTO 8 STX Jun-13 34 coloca (STX130622P34)
STO 8 STX May1-13 34 coloca (STX130503P34) para um débito de $ .78 (comprando um calendário)
No dia seguinte, o estoque subiu mais de um dólar e queríamos ficar um pouco mais, então nós colocamos esses negócios:
2 de maio de 2013 Alerta comercial - PEA Picker Portfolio - ordens limitadas.
Este comércio irá pegar um pouco de prémio e nos tornar neutros net delta:
BTC 4 STX May1-13 chamadas 36.5 (STX130503C36.5)
STO 4 STX May1-13 39.5 chamadas (STX130503C39.5) para um limite de débito de $ 2.45 (comprando uma vertical)
Vamos tirar esses spreads:
BTC 4 STX May1-13 37 chamadas (STX130503C37)
STC 4 STX Jun-13 37 chamadas (STX130622C37) para um limite de crédito de $ .50 (vendendo um calendário)
BTC 8 STX May1-13 34 coloca (STX130503P34) para um limite de $ .01 (sem comissão)
STC 8 STX Jun-13 34 coloca (STX130622P34) para um limite de $ .31.
Nota: thinkorswim não cobra uma comissão ao comprar opções curtas para $ 0,05 ou menos.
Estas foram as nossas operações de fechamento:
3 de maio de 2013 Alerta comercial - PEA Picker Portfolio - ordens limitadas.
Precisamos fechá-los hoje:
BTC 8 STX May1-13 38 chamadas (STX130503C38)
STC 8 STX Jun-13 38 chamadas (STX130622C38) para um limite de crédito de $ .37 (vendendo um calendário)
Chamadas BTC 4 STX May1-13 39.5 (STX130503C39.5)
STC 4 STX Jun-13 37 chamadas (STX130622C37) para um limite de crédito de $ 2.68 (vendendo uma diagonal)
STC 4 STX Jun-13 37 chamadas (STX130622C37) por US $ 4,45.
O estoque subiu 11% depois de anunciar ganhos. Embora tenhamos adivinhado corretamente a direção da mudança, não esperávamos que fosse tão grande. Perdemos dinheiro em todos os spreads que tínhamos colocado, mas as quatro chamadas extra descobertas de Jun-13 37 aumentaram o suficiente para cobrir todas as perdas. Foi a nossa pior semana até agora. Ganhamos apenas US $ 161, o que resultou em 6,4% em nosso investimento e 3,2% no valor da carteira.
Em seguida, foi Green Mountain Coffee Roasters (GMCR), uma empresa que eu segui desde a sua fundação desde que vivo em Vermont e joguei tênis regularmente com o fundador (agora ex-presidente) da empresa (não, ele nunca me dá nenhuma sugestão , danê-lo). Eu fiz uma grande quantidade de dinheiro apostando na empresa este ano (enquanto ele subiu quase quatro vezes de sua baixa). Escrevi um artigo da Seeking Alpha descrevendo por que eu acreditava que a empresa superaria as estimativas sobre os lucros, mas o estoque poderia ficar estável ou cair um pouco depois do anúncio & # 8211; Como jogar o Green Mountain Coffee Roaster & # 8230;
Este é o comércio que eu recomendava nesse artigo:
6 de maio de 2013 Alerta Comercial - PEA Picker Portfolio.
Como indicamos no Relatório de Sábado, faremos este comércio:
BTO 12 GMCR Jun-13 chamadas 52,5 (GMCR130622C52.5)
STO 12 GMCR May2-13 57 chamadas (GMCR130510C57) por um débito de $ 3.78 (comprando uma diagonal)
Dois dias depois, o meu prognóstico dos ganhos foi direto sobre o dinheiro, mas a empresa anunciou inesperadamente um novo acordo de cinco anos com a Starbucks, o que eliminou grande parte da incerteza sobre a empresa. O estoque subiu 25%!
Se este anúncio não tivesse sido feito, tenho certeza de que nossa divulgação teria ganho cerca de 50%, mas com um ganho tão grande no estoque, tivemos que nos contentar com menos:
9 de maio de 2013 Alerta de comércio - PEA Picker Portfolio - ordem limite.
O estoque subiu até agora que podemos esperar para colecionar pouco mais do que o valor intrínseco desse spread:
Chamadas de BTC 12 GMCR May2-13 57 (GMCR130510C57)
STC 12 GMCR Jun-13 52.5 chamadas (GMCR130622C52.5) para um limite de crédito de $ 4,53 (vendendo uma diagonal)
Nós "apenas" fizemos 18,5% após as comissões para os negócios. A coisa maravilhosa sobre as opções é que você pode estar errado e ainda fazer um ganho na maior parte do tempo, como conseguimos fazer desta vez.
O portfólio da PEA Picker agora estava em dinheiro e valia US $ 6.065. Era hora de retirar outros $ 1000. Os assinantes que seguiram nossas negociações ou participaram do Auto-Trade agora tinham todos os US $ 5000 que originalmente investiram e o portfólio ainda valia mais de US $ 5000, apenas faz 38 dias desde o primeiro comércio.
Na próxima semana fizemos duas PEA Plays, uma na Deere & amp; Companhia e a outra na Sina Corporation (SINA). Eu escrevi os artigos de Search Alpha com antecedência de ambas as peças - How To Play The Deere & amp; Earnings Company Anno & # 8230; e como jogar The Sina Corporation Earnings Ann & # 8230;
14 de maio de 2013 Trade Alert - PEA Picker Portfolio - limite de pedidos.
Investiremos cerca de metade do nosso dinheiro nesta peça, conforme descrito no Relatório do Sábado:
BTO 8 DE Jun-13 95 coloca (DE130622P95)
STO 8 DE 13 de maio 92.5 coloca (DE130518P92.5) para um limite de débito de $ 2.35 (comprando uma diagonal)
BTO 4 DE Jun-13 90 puts (DE130622P90)
STO 4 DE mai-13 90 coloca (DE130518P90) para um limite de débito de $ .93 (comprando um calendário)
Pensamos que as expectativas eram altas (números sussurros bem acima das expectativas dos analistas e as ações negociavam mais alto no anúncio), então estávamos apostando em um mercado plano ou baixo após o anúncio. Além disso, nos quatro trimestres anteriores, a Deere havia negociado uma queda menor (em cerca de 4%) após os lucros, apesar de exceder as estimativas na maior parte do tempo.
Não ficamos desapontados. Mesmo que a empresa anunciasse lucros que estavam acima das estimativas, sua orientação era morna. O estoque caiu cerca de US $ 4 após o anúncio. Nós tiramos nossa diagonal no mesmo dia:
15 de maio de 2013 Trade Alert - PEA Picker Portfolio - LIMIT ORDER.
Vamos tirar esse spread se conseguir esse preço:
BTC 8 DE Maio-13 92,5 coloca (DE130518P92.5)
STC 8 DE Jun-13 95 coloca (DE130622P95) para um limite de crédito de $ 2,72 (vendendo uma diagonal)
Fechamos o calendário na sexta-feira, vendendo por US $ 1,42. Nosso ganho nas negociações foi de US $ 176 por cada spread após as comissões, ou US $ 352 no total de um investimento de US $ 2282, ou 15%.
Na mesma semana fizemos um segundo PEA Play, este no Sina:
Investimos cerca de metade do nosso dinheiro nesta peça:
BTO 7 SINA Jun-13 55 puts (SINA130622P55)
STO 7 SINA 13 de maio 55 coloca (SINA130518P55) para um limite de débito de US $ 1,17 (comprando um calendário)
BTO 7 SINA Jun-13 57.5 coloca (SINA130622P57.5)
STO 7 SINA May-13 57.5 puts (SINA130518P57.5) para um limite de débito de $ 1.28 (comprando um calendário)
BTO 7 SINA Jun-13 60 chamadas (SINA130622C60)
STO 7 SINA 13 de maio 60 chamadas (SINA130518C60) para um limite de débito de US $ 1,30 (comprando um calendário)
No dia anterior aos ganhos foram anunciados, adicionamos outro spread:
16 de maio de 2013 Alerta comercial - PEA Picker Portfolio - ordem limite.
Se o estoque da Sina atua em mais de 5%, perderemos dinheiro em nossos spreads. Este comércio ampliará um pouco nossa proteção ascendente e ainda nos dará cobertura por quase uma queda de 10% na parte de baixo:
BTO 4 SINA Jun-13 57.5 coloca (SINA130622P57.5)
STO 4 SINA May-13 60 coloca (SINA130518P60) para um débito de $ .10 (comprando uma diagonal)
Esperávamos que Sina caísse após o anúncio dos resultados porque as expectativas eram tão altas, mas nos deixamos com um pequeno espaço para as ações subirem, caso estivéssemos erradas. O comércio extra acabou sendo bom porque as ações abriram quase US $ 2 a mais, mas caíram mais de um dólar no meio do dia. Nós vendemos o spread de 4 diagonais por US $ 0,93, fazendo US $ 352 após as comissões. Os 55 colocados no spread do calendário foram vendidos por uma perda ($ .70), os 57,5 colocaram o calendário espalhado por um pequeno ganho (US $ 1,35) e o calendário de 60 chamadas foi vendido para um bom ganho (US $ 2,05). Após as comissões, as opções da Sina foram fechadas por um ganho de US $ 525, ou 19% em nosso investimento de US $ 2727 (tivemos um requisito de manutenção de US $ 1250 por um dia por causa da diagonal, mas, como fechamos as posições de Deere, tínhamos muitos poupar dinheiro na conta).
Então estamos lá. Oito opções de rentabilidade consecutivas se espalham em anúncios de ganhos. O investimento original de US $ 5000 foi totalmente retirado em dinheiro e a conta era de US $ 5862 e sentada em dinheiro aguardando as negociações da semana que vem.
Aqui estão os resultados líquidos:
O ganho médio das oito jogadas bem sucedidas foi de 22,6%. Na maioria das vezes, nós apenas colocamos cerca de metade do nosso dinheiro em risco, de modo que o portfólio aumentou em valor em menos de 8 x 22,6%.
O que nós aprendemos: identificamos as seguintes características da ação de preço de ganhos e propaganda com base em nossa experiência nos últimos meses:
1. É possível construir uma combinação de spreads de opções que gera lucro se o estoque se mover menos de 10% em uma direção ou 5% na outra. Na maioria das vezes, o nível de expectativa de pré-anúncio determina a direção que deseja estabelecer a cobertura de 10%.
2. É possível criar cobertura ilimitada em uma direção ou outra com spreads diagonais, mas os ganhos potenciais são diminuídos.
3. Os movimentos de preços grandes (mais de 10%) são quase sempre na direção oposta desse último movimento relacionado com o lucro de 10%.
4. Os movimentos negativos de 10% são duas vezes mais prováveis do que os movimentos positivos de 10%.
5. Grandes movimentos de preços de desvantagem são muito mais prováveis quando as expectativas são altas (algumas pequenas partes do anúncio muitas vezes decepcionam). As altas expectativas podem ser medidas por um forte movimento ascendente no preço das ações no mês ou dois antes do anúncio, um alto RSI e números sussurrantes excedendo as expectativas dos analistas - todos os três números devem ser verificados antes de fazer o PEA Play). As baixas expectativas (e uma possível movimentação pós-ganhos de 10% + ascendente) têm os números opostos.
6. Quando gráficos de perfil de risco são criados antes de fazer um PEA Play, é importante alterar a Volatilidade Implícita (IV) das opções longas para contabilizar a implosão esperada de todos os preços das opções após o anúncio ter sido feito. Volte para ver o que IV das opções de um mês caiu após o último anúncio de ganhos como guia. Se o mês das opções longas for superior a três meses mais do que as opções de curto prazo que estão sendo vendidas (geralmente Weeklys), IV não vai cair tanto quanto opções longas de curto prazo (porque ocorrerá um segundo dia de anúncio de ganhos antes de expirar).
7. Normalmente, é possível criar um gráfico de perfil de risco que mostre um intervalo de equilíbrio que se estende cerca de 10% em uma direção (geralmente na parte de baixo) e 5% no outro (geralmente o lado positivo) selecionando os preços de exercício de o calendário se espalha.
8. Ao selecionar o melhor mês para o lado longo do calendário, espere os intervalos de oferta e solicitação das opções para saber se as execuções decentes são prováveis. Quanto mais longe você for, mais conservadoras serão suas posições (mais do valor da opção é devido à sua vida longa do que a IV), mas quanto maior o intervalo de oferta e solicitação pode ser.
9. Restringir as empresas PEA Play às que possuem opções semanais disponíveis. Estes são os mercados de opções mais negociados ativamente e as execuções decentes estão geralmente disponíveis (o que muitas vezes não é o caso das empresas que comercializam apenas opções mensais). Selling Weeklys também significa que você pode sair das posições em apenas alguns dias em vez de esperar até o mês expirar antes que as opções de curto prazo caíssem ao seu valor intrínseco.
10. Em cerca de um terço das semanas, não haverá um jogo PEA viável disponível, especialmente se as opções semanais forem vendidas. Os anúncios de ganhos tendem a ser agrupados em uma temporada distinta, começando em meados de janeiro e se estendendo por cerca de seis semanas (e depois avançando 90 dias para os próximos relatórios trimestrais).
11. Embora as perdas sejam possíveis com PEA Plays, a quantidade total do investimento nunca pode ser perdida porque sempre haverá mais valor para o lado longo dos spreads de calendário do que o valor curto devido ao valor de tempo adicional para essas opções.
12. Mais conservador (com ganhos de menor potencial) PEA Plays pode ser feita escolhendo uma gama mais ampla de preços de exercício para os spreads de calendário.
13. Verificamos se os fundos de hedge recentemente compraram (ou venderam) ações da empresa e concluíram que essas informações eram valiosas para decidir se apostar em um preço maior (ou menor) das ações. Embora os fundos de hedge não estejam sempre certos, eles certamente fazem uma due diligence intensiva antes de investir ou desinvestir, e têm muito mais recursos para fazer isso do que qualquer indivíduo.
14. Uma estatística que precisará de mais estudos é a taxa de juros a descoberto. Quando uma porcentagem de ações excepcionalmente alta foi vendida em curto, é possível um aperto curto que poderia resultar em um grande movimento ascendente após o anúncio, exceto para o caso GMCR (grande interesse curto, ganho enorme após o anúncio), o interesse curto nível não parece ser um fator significativo.
. Poderemos continuar a fazer PEA Plays lucrativos todas as semanas para as próximas seis semanas? Provavelmente não. Mas é possível. Nós planejamos investir apenas cerca de metade do nosso valor de carteira em qualquer jogo de ganhos dado (e às vezes duas em uma semana) para que, se houver um movimento de 10% na direção oposta, esperamos, não nos deixaremos com dinheiro para trabalhar com. (Se nos sentimos muito fortemente sobre um comércio, como fizemos em Green Mountain Coffee Roasters, investiremos mais da metade do valor do portfólio).
Até agora, jogar anúncios de ganhos foi divertido e lucrativo. Depois de ler isso, espero que você decida que será muito mais fácil se tornar um instrutor de Dicas de Terry, inscreva-se no Auto-Trade no thinkorswim e deixe-nos tomar todas as decisões de investimento. Você também pode seguir nossos Alertas comerciais e colocar os negócios em outro corretor, se preferir.
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8:13:51 PM EDT | 1/29/2018.
Por Jim Brown | JP Morgan lançou neste estoque de tecnologia na semana passada e as ações estão caindo.
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11:42:15 PM EDT | 1/27/2018.
Por Jim Brown | Este varejista é prova de Amazon e seu número de lojas é enorme.
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8:34:57 PM EDT | 1/25/2018.
Por Jim Brown | Nem todas as empresas foram levantadas por esse rali.
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7:29:36 PM EDT | 1/24/2018.
Por Jim Brown | Com outra inversão de 285 pontos da Dow, precisamos ser cuidadosos.
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10:16:05 PM EDT | 23/1/2018
Por Jim Brown | O Dow tropeçou hoje com ganhos decepcionantes de VX, PG e JNJ.
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8:26:46 PM EDT | 1/22/2018.
Por Jim Brown | Acabamos de sair dessa posição há algumas semanas e a ação virou novamente.
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11:11:21 EDT | 20/01/2018
Por Jim Brown | O maior cliente desta empresa está jogando a toalha.
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8:19:28 PM EDT | 18/01/2018
Por Jim Brown | A Câmara aprovou uma lei de gastos de curto prazo, mas os democratas afirmam ter votos suficientes para bloqueá-la e fechar o governo.
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9:16:52 PM EDT | 17/01/2018.
Por Jim Brown | Eu posso estar louco, errado ou apenas paranóico, mas não o compro.
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10:32:12 PM EDT | 1/16/2018.
Por Jim Brown | A inversão gigantesca de terça-feira foi um sinal vermelho que os touros não deveriam perseguir.
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11:16:59 PM EDT | 1/13/2018.
Por Jim Brown | Reduzir a orientação em US $ 2 milhões não deve causar uma queda de US $ 12 nos estoques.
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9:30:30 EDT | 1/11/2018
Por Jim Brown | Um grande número de servidores corporativos está livre de vírus por design.
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8:59:08 PM EDT | 10/01/2018
Por Jim Brown | Carros autônomos exigem equipamentos de visão noturna porque não podem confiar na luz ambiente.
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11:01:56 PM EDT | 1/9/2018.
Por Jim Brown | A volatilidade do mercado está aumentando e os principais índices estão divergindo.
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8:27:36 PM EDT | 08/01/2018
Por Jim Brown | As empresas de chips individuais tendem a se especializar em 1-2 campos e tentar se tornar uma única fonte nesse campo.
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10:37:45 PM EDT | 1/6/2018.
Por Jim Brown | Este é um setor quente e os estoques estão saindo para novos máximos.
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9:17:03 PM EDT | 1/4/2018.
Por Jim Brown | Quando os ótimos resultados ainda são menos do que o esperado, as ações são punidas.
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7:17:33 PM EDT | 1/3/2018.
Por Jim Brown | Nenhum declínio neste estoque com um ativista aumentando sua participação.
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9:57:41 PM EDT | 1/2/2018
Por Jim Brown | O rali do mercado hoje estava em volume moderado principalmente em ações de grande capitalização.
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9:16:21 EDT | 1/1/2018.
Por Jim Brown | A publicidade na internet na China é uma proposta complexa. Esta empresa se destaca.
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Quando uma empresa lança ganhos, eles fornecem o desempenho financeiro mais recente e também fornecem uma orientação para o desempenho dos próximos trimestres. Os ganhos de uma empresa podem ser um tempo muito volátil e rentável se você usar a estratégia de opção certa. Infelizmente, a maioria dos comerciantes é ensinado a usar a estratégia de opções erradas e acabar explodindo sua conta. Queremos garantir que isso não aconteça com você, então vamos mostrar o que acontece nos mercados de opções quando uma empresa relata ganhos, quais estratégias você não deve usar, quais você precisa começar a usar e, então, como aumentar a probabilidade de sucesso e a rentabilidade dessas peças.
Mercados de opções e ganhos da empresa.
Quando uma empresa lança ganhos, há um ar de incerteza sobre o mercado. Os investidores usarão o número de orientação para avaliar como uma empresa irá realizar nos próximos três meses. Quando o próximo lote de ganhos aparecer, ele será julgado por essas expectativas e se bate, perca ou combina a orientação. Uma empresa pode gerar alta receita, lucro e desempenho positivo, mas ainda recebe um sucesso negativo porque não bateu sua orientação.
Este é um fator, porque o mercado já pagará no movimento como se a empresa correspondesse à sua orientação. Quando eles perdem ou ganham seus ganhos, uma surpresa de lucro, é aqui que a incerteza entra. Agora, os investidores precisam processar esta nova informação em um período de tempo muito curto, o que pode fazer com que o preço das ações aumente ou diminua significativamente.
A incerteza é traduzida para o mercado de opções por volatilidade implícita. A volatilidade implícita é o que os investidores prevêem será o movimento futuro do estoque. Quanto maior a volatilidade implícita, maior o movimento esperado. A volatilidade começará a aumentar nos ganhos, já que os investidores não têm certeza sobre a forma como o mercado irá tirar o estoque. O aumento da volatilidade aumenta a opção premium, tornando tudo mais caro. Do outro lado dessa moeda, quando os ganhos são liberados, a volatilidade vai cair dramaticamente porque não há mais incerteza. Isso é chamado de queda de volatilidade e ele irá diminuir o preço das opções.
Por que as opções curtas são uma idéia ruim.
A maioria dos operadores de opções entende o conceito de crise de volatilidade e constrói seus negócios em torno disso. As três estratégias de ganhos mais utilizadas são estradas curtas, estrangulamentos curtos e condores de ferro. Todas essas estratégias contam com a volatilidade e o estoque está preso em uma variedade. Uma vez que a volatilidade foi elevada, essa gama é maior do que normalmente, então essas estratégias parecem boas ideias.
A razão pela qual essas estratégias são uma má idéia é porque há muito mais surpresas de lucros do que não. Essas surpresas ainda podem trazer volatilidade, mas elas afundam o alcance. Quando testado, verificou-se que, em média, houve uma perda de 11,7% quando você escreveu uma curta distância a certo antes dos ganhos e a comprou logo após os ganhos. Se você estiver negociando um estrondo curto ou um estrondo curto, você está limitando seu lucro e deixando seu risco aberto. Em situações normais, isso é bom porque você pode gerenciar a posição se começar a ficar azedo. Os ganhos são lançados antes do início do mercado ou após o fechamento do mercado, quando o mercado da opção está fechado, portanto, não há chance de ajustar ou fechar a posição. Quando o mercado abre, o estoque já está fora do seu alcance e sua conta começa a explodir. Isto é o que você deseja evitar. As opções de venda em ganhos funcionam até não e apaga todos os seus ganhos e sua carteira.
Que operações de opções você deve fazer durante os ganhos.
Surpreendentemente, as estratégias de opções que funcionam bem são opções longas. Isso vai contra o que a maioria dos comerciantes acreditam porque acham que a volatilidade esmaga o prêmio demais para tornar esses negócios rentáveis. No entanto, como discutimos anteriormente, há muito mais surpresas que não. Ao se concentrar em opções longas, queremos focar estritamente nas estradas longas.
Um longo estrondo envolve a compra de uma chamada e a colocação na mesma greve e na mesma maturidade. Isso cria uma jogada não direcional para que você aproveite se o estoque faz um grande movimento para cima ou para baixo. O mais importante é que o movimento é grande. Uma vez que você deve comprar duas opções, aumenta o seu preço de equilíbrio, então uma pequena jogada ainda custará dinheiro. É por esta razão que a compra de um estrondo em condições normais, sem ganhos, é difícil ganhar dinheiro. Um estudo que analisamos observou: "Em média, as estradas em ações individuais ganham retornos significativamente negativos: o retorno do período de retenção diária é de -0,19% e o retorno do período de espera semanal é de -2,09%. Em contraste, os retornos em estradas são significativamente positivos em relação aos anúncios de lucros : a média de cheques em dinheiro do retorno de um dia antes do anúncio de ganhos para a data de anúncio de ganhos produz um retorno altamente significativo de 2,3% ".
Ao concentrar-se em assumir uma posição para ganhos, queremos manter o nosso longo passo no dinheiro. Os ganhos podem tirar uma ação em uma faixa positiva ou negativa, então não queremos fazer uma tendência ao entrar em nossa posição. Manter a posição no dinheiro nos permitirá lucrar se a mudança for em qualquer direção. Ao decidir sobre a maturidade, sempre escolha o menor tempo de expiração. Precisamos da maior parte do movimento e da maior reação do estrado.
A parte agradável sobre nossos negócios de lucros é que não manteremos muito risco desnecessário em termos de tempo. Queremos colocar o nosso horizonte no dia anterior aos ganhos anunciados. Isso nos deixará configurado para o anúncio e nada mais, e é o que buscamos. Se você adiciona o straddle muito cedo, ele poderia se mover e levá-lo a ser no-dinheiro para ter uma tendência de alta ou baixa.
Quando uma empresa divulga seus ganhos é quando você deseja sair do cargo. Aguarde no final do dia para conseguir o movimento completo do estoque e sair da posição. Não importa se a posição está mostrando um ganho ou uma perda que você ainda deseja sair no dia do anúncio de ganhos. Não segure o straddle se for um perdedor pensando que ele se moverá o suficiente para você. Quando a volatilidade surge, a deterioração do tempo começará a pesar a posição. A probabilidade de sucesso vai cair dramaticamente quanto mais aguardar e a posição perderá mais dinheiro. Corte as perdas e avance para o próximo.
Em que ações você deseja focar.
A seleção de estoque é igualmente importante para o sucesso desta estratégia. Quando nos concentramos em ações, queremos remover todos os estoques de grandes capitais. Qualquer coisa que você possa encontrar na Média Dow Jones que você deseja evitar. A razão é que os estoques de grandes capitais simplesmente não se movem e não há muitas surpresas em seus ganhos.
Os estoques de menor capital, como você encontra no Russell 2000, fazem melhores candidatos. Essas ações possuem menos ações no mercado para que elas sejam mais fáceis de se mover. Além disso, a cobertura do analista não é tão pesada nessas ações, então há muitas surpresas. Certifique-se de que as opções tenham volume suficiente e interesse aberto antes de fazer o comércio. Muitas das pequenas empresas não possuem um mercado de opções ativas, evite isso .;
Ao olhar através desta lista de ações, você pode diminuir sua seleção ainda mais olhando a volatilidade. Como observamos, a volatilidade está sempre em ascensão durante os ganhos, mas há momentos em que o mercado não está ajustando os preços em um movimento de ganhos normal. Dê uma olhada no gráfico de um estoque e analise como eles se mudaram nos últimos quatro anúncios de ganhos. Anote o que seu movimento de um dia era para que possamos compará-lo com a expectativa atual. Depois de ter feito isso, olhe para o preço atual, o que você teria que pagar por longo tempo. Se esse preço for significativamente inferior ao preço médio nos últimos quatro trimestres do que pode haver uma falta de volatilidade neste anúncio. Por exemplo, se ao longo dos últimos quatro trimestres um movimento de ações um dia foi de +18, -20, -22, +25 você pode ver o movimento médio é de cerca de 20. Se o atual straddle só estiver negociando com um prêmio de US $ 15, isso está abaixo do média. Por alguma razão, as pessoas estão decidindo não baixar esses ganhos de acordo com as quatro anteriores. Normalmente, não há uma razão exata para isso, pois geralmente é apenas um mispricing.
Estas são as ações que você deseja procurar ao negociar long straddles em ganhos. Não só a probabilidade de sucesso é maior, mas o estrondo será mais barato, portanto, menos risco na mesa se não funcionar.
Conclusão.
Fique longe de opções curtas durante os ganhos. Eles parecem uma boa idéia, mas têm um retorno negativo e você pode explodir seu portfólio. As opções longas, especialmente as estradas longas, são a maneira de negociar ganhos. Straddles permite que você aproveite grandes movimentos em qualquer direção, o que é perfeito para ganhos. Ao selecionar os estoques que deseja concentrar nas ações menores com menos cobertura. Isso faz melhores candidatos para surpresas. Para aumentar sua probabilidade de sucesso, ainda mais alto, tente encontrar erros nas estradas quando comparados nos últimos quatro anúncios de ganhos.
Quais são algumas maneiras de trocar ganhos? Deixe-nos saber nos comentários..
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Meu Top 10 Ações para Opções Joga Esta Semana.
A maior queda do mercado no histórico registrado na segunda-feira e no 8230; uma queda de fim de semana selvagem na terça-feira & # 8230; um grande dia em quarta-feira e # 8230; e uma ação mais bullish hoje?
Fale sobre a oportunidade!
Agora, a única barreira real aos lucros comerciais é um estoque que não se move.
Então, em tempos como este, eu gosto de usar uma ferramenta realmente ótima que identifique o que eu chamo de & # 8220; Top Movers & # 8221; & # 8211; as ações e ETFs que tiveram o maior% de movimento e melhor correlação com o mercado. Eles estão listados à direita. Desta forma, posso me concentrar em encontrar o melhor estoque com o melhor comércio de opções, com o melhor potencial para duplicar o valor no menor movimento no estoque.
Esta é uma ferramenta muito simples, e eu sei que você gostará.
O segundo maior obstáculo para lucros de opções.
Quando as opções de negociação, a decadência do tempo e o # 8211; a perda de valor à medida que a expiração se aproxima & # 8211; é o maior obstáculo para os lucros.
Mas o segundo maior obstáculo é um estoque que NÃO se move.
Você pode fazer todo seu trabalho de casa e fazer todos os movimentos certos, escolher um estoque sólido com bons fundamentos, até mesmo antecipar onde os mercados estão indo nas próximas semanas.
Mas se o estoque subjacente ou o ETF não se movem, suas opções simplesmente serão desperdiçadas.
Quando o estoque não se move, dia após dia, a decadência do tempo é ainda pior. Você não está obtendo qualquer movimento de preço de ações que seja intrínseco para compensar a deterioração de Theta, ou você não está recebendo qualquer movimento de preço de ações que obtenha suas opções próximas de & # 8220; no dinheiro & # 8221; para obter esse aumento de valor intrínseco.
É por isso que eu favorço o & # 8220; no dinheiro & # 8221; (ITM) para começar com minhas operações de opção longa ou direta de curto prazo.
Você provavelmente pode ver onde eu vou com isso. A melhor maneira de evitar isso é trocar chamadas e colocar estoques que se movem no preço. Você pode ver o movimento ou a volatilidade no preço, observando um gráfico. Se um estoque negociar de lado em uma faixa de três, seis ou mais meses, isso não é um estoque para tentar trocar opções.
Isso não quer dizer que você deve evitar qualquer ação que seja negociada de lado. Se essa faixa paralela negocia ligeiramente para cima ou para baixo na tendência, mas tem um intervalo de cinco pontos entre suporte e resistência, as opções de negociação desse estoque se tornam muito lucrativas.
Eu não sou um fã de passar por todas as ações possíveis, um a um, em um programa de gráficos. Existem mais de 2.500 ações opções, e quando você adiciona ETFs e índices, esse número vai bem. Tentando passar por eles, um por um acabará por deixá-lo louco.
Felizmente, desenvolvi um ótimo método para reduzi-lo às 10 melhores ações a qualquer momento.
Como eu encontro meu & # 8220; Top Movers & # 8221;
Eu executo uma varredura que procura o que eu chamo meu & # 8220; Top Movers. & # 8221; Primeiro, procuro apenas ações com opções que comercializam incrementos de centavo, normalmente dentro de um spread de US $ 0,05 / oferta. Isso reduz para cerca de 250 ações no total.
Você pode encontrar essa lista de ações, chamada de lista Penny Pilot, no site do CBOE.
Sistar através de 250 gráficos de ações que procuram volatilidade ainda é muito trabalho, de modo a reduzir ainda mais esse número, estabeleci meus parâmetros de pesquisa nessa lista da seguinte maneira:
Ações acima de US $ 100 por ação Ações que movem uma média de 1% ao dia entre os estoques altos e baixos que se correlacionam ao mercado (neste caso, SPY)
Aqui está um instantâneo dos resultados da pesquisa (levado quarta-feira à tarde). São estoques que atendem aos critérios acima mencionados e estão em movimento nos últimos sete dias.
Normalmente, alguns dos principais pontos serão ETFs, mas aqui temos uma sólida coleção de ações, incluindo Celgene Corp. (NASDAQ: CELG), F5 Networks Inc. (NASDAQ: FFIV), Gilead Sciences Inc. (NASDAQ: GILD), UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH), Amazon Inc. (NASDAQ: AMZN), FedEx Corp. (NYSE: FDX), Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN), Anthem Inc. (NYSE: ANTM), Apple Inc. (NYSE: ANTM), Apple Inc. (NYSE: FDX) NASDAQ: AAPL) e Baidu Inc. (NASDAQ: BIDU).
A quinta coluna da esquerda mostra as ações & # 8217; o percentual de movimentação nos últimos sete dias, e a sétima coluna mostra como o estoque se correlaciona com o SPDR S & P500 (NYSEArca: SPY), que é o que eu uso para medir os mercados nos últimos 20 dias.
Com esses dois números, você pode descobrir o quão bem uma ação se move e se ela está se movendo com ou contra os mercados.
Depois de ter essa lista de ações, você pode executar qualquer número de telas e filtros para avaliar qual destes # Tops e # 8220; # 8221; iria fazer a melhor opção jogar.
Por exemplo, você pode executar um & # 8220; por cento para dobrar e # 8221; pesquise nas ações e veja qual é a opção que tem o potencial de dobrar, depois analise-as para ver qual delas requer o menor movimento de porcentagem no preço das ações para dobrar.
Então, a partir daqui, eu posso fazer referência cruzada com o meu Calendário do dinheiro para encontrar o melhor estoque com o melhor comércio de opções, com o melhor potencial para duplicar o valor no menor movimento no estoque!
Encontre ações com opções que negociam em incrementos de centavo, ou com um spread de US $ 0,05 entre a oferta e o pedido (geralmente cerca de 250 das 2.500 ações opções); A partir daí, procure por ações com preço acima de R $ 100, que movimentam em média 1% ao dia entre o alto e o baixo, e que se correlacionam com o mercado. Isso deve deixá-lo com uma lista bastante robusta de ações de qualidade. Execute um & # 8220; por cento para dobrar e # 8221; procure se qualquer uma das ações possui uma opção ITM de curto prazo com a chance de duplicar. Em seguida, encontre a opção que requer o menor movimento de porcentagem no preço das ações para duplicar. IMPORTANTE - Se os mercados são selvagens, os prêmios de opção podem ser muito maiores ... use a estratégia de lacunas que discuti antes. IMPORTANTE - Se os mercados são selvagens, os prêmios de opções podem ser muito maiores ... empregue a estratégia de lacunas que discuti antes.
15 Respostas para & # 8220; Os meus 10 melhores estoques para opções jogam esta semana & # 8221;
Isso é incrível! Por curiosidade, como a lista coincide com o seu Calendário do dinheiro?
Além disso, estou curioso para saber onde os executivos da empresa estão colocando seu dinheiro. A SEC deve publicar esta informação. Você observa isso ou os dados são classificados?
Tentando duplicar seu processo de digitalização não está funcionando para mim. Você pode dar algumas instruções sobre como você implementa as verificações que você executa nos itens 2. e 3 no resumo da Lição? Eu tenho o arquivo. cvs baixado, mas a folha não tem nada parecido com seu instantâneo.
Eu tenho os mesmos problemas que Matt Evans e gostaria de alguma direção para implementar as varreduras dos itens 2 e 3. Obrigado, Les.
Qual a fonte de dados que você usou, execute sua pesquisa e crie seu relatório?
O. CSV gerado não contém as informações necessárias para fazer a filtragem adicional. Na verdade, o. CSV é datado de 8/4. Além disso, eu olhei para as opções de compra (OTM, ATM e ITM) para as 10 ações listadas para setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro (conforme disponível) e AAPL tinha o spread mais próximo de US $ 0,10 para algumas greves e datas. Algumas outras ações tinham uma propagação de oferta / pedido de 0,15 ou 0,20. A maioria dos estoques foi de 0,30-0,60 e alguns não foram tão próximos. Então, acho que alguns dos detalhes foram omitidos. Parece conceitualmente como grande coisa e eu certamente estaria interessado. Obrigado # 8211; Jeffrey.
Os conceitos ficam ótimos e eu também gostaria de saber como realizar as pesquisas. A lista CBOE é datada de 8/4 e lista 364 ações. Essa lista deve ser usada como um filtro em algum outro sistema. Não consegui encontrá-lo no CBOE. Além disso, as opções para o 10 & # 8220; whitled down & # 8221; OTM, ATM, ITM Sept-Jan nunca foram 0,05 para uma propagação de oferta / pedido. O mais pequeno que eu poderia encontrar foi AAPL para 0,10. A maioria dos spreads de oferta / solicitação foi de 0,35 ou superior.
Devo concordar com os outros comentadores: Não há fonte de dados do CBOE que mostre a informação que você pretende usar para seus filtros. Você tem outro programa que extrai as falhas dos dados do CBOE? Os gráficos dos resultados de pesquisa # 8220 e # 8221; não são encontrados no site a partir do que posso ver. Gostaria de receber qualquer orientação aqui. É claro que os dados adicionais são necessários para o sistema funcionar corretamente.
Parece que precisamos do Optionetics Platinum para reproduzir esta varredura? ?
Isso é ótimo, mas o Calendário do dinheiro finalizou um comércio e que eu não tenho.
Desculpe gente, tantos artigos, perdi alguns e os comentários que acompanharam com eles.
Desculpe pela confusão de onde eu vou daqui a algum momento, quando um artigo vai de mim para edição, algumas coisas podem se perder. Você não encontrará o ranking no CBOE, e Optionetics platinum não é onde você encontrará essa lista também. Eu tenho meu próprio software em tomsoptiontools que classifica estes MAS e # 8230; Heres a fórmula para você investidores experientes que querem saber & # 8230;
Eu levo estoques & gt; US $ 100 que estão movendo pelo menos 1% de intervalo na semana passada, e classificam aqueles por quem está mais correlacionando com o SPY. Essa é a lista que você vê acima e # 8230; é simples assim.
Espero que ajude e desculpe pelo atraso & # 8230; Fim de semana Feliz do Dia do Trabalho!
Você continua dizendo para executar um percentual para pesquisar o dobro, mas eu olhei em todos os lugares e não posso encontrar isso em qualquer lugar ... Algumas pistas sobre onde encontrá-lo? Obrigado.
Apenas como eu entre em contato com você e eu preciso ter um corretor para me ajudar a usar seu calendário de dinheiro?
Você pode fazer outra lista de dez melhores para este ano? Isso nos ajudará agora a causar este artigo ao longo do ano n meio tempo. Obrigado!
você listou suas lições comerciais com as aulas de negociação? Eu os acho muito úteis!
Pegue as informações da opção CVS da segunda-feira da segunda-feira! Thnx, Frank.
Oito ganhos consecutivos bem-sucedidos e o que aprendemos.
Nota: Há uma grande quantidade de informações valiosas neste relatório para quem negocia opções de estoque. Ele levará cerca de 15 minutos para ler, mas esse investimento em seu tempo pode valer milhares de dólares para você. Espero que você o leia completamente até o final.
Em April's Fools Day em 2013, abrimos um novo portfólio de $ 5000 em Terry's Tips. Pensamos que esse pode ser um dia de sorte para começar. Durante vários meses, estávamos estudando o que acontece logo antes e depois de uma empresa anunciar seus ganhos trimestrais, e esse portfólio foi projetado para colocar nossas observações em prática.
A coisa mais importante que descobrimos em nossa análise foi que a mudança pós-anúncio no preço das ações foi determinada mais pelas expectativas do mercado antes do anúncio do que pelos próprios ganhos reais. Se você jogou no mercado de ações por qualquer período de tempo, você certamente ganhou um anúncio de ganhos quando sua empresa favorita excedeu as estimativas em todas as pontuações, e as ações caíram nas notícias. Isso realmente dói, e tenho certeza que todos nós sentimos isso.
Concluímos que tudo se deve ao que o mercado estava esperando versus sua experiência com o lucro real.
Na maior parte do tempo, medimos as expectativas pelo que as ações haviam feito nas semanas que antecederam o anúncio e a diferença entre o que os analistas previam que os lucros seriam e os números sussurrados (também verificamos os números do RSI para ver se o estoque é particularmente sobre-vendido ou sobre-comprado, e o desempenho recente da empresa no tempo de ganhos relacionado a resultados vs. estimativas).
Quando o estoque teve uma grande onda antes que o anúncio e os números do sussurro fossem maiores do que as expectativas dos analistas, concluímos que as expectativas eram desconfortavelmente altas, e o menor desapontamento no anúncio (referente a ganhos, receitas, margens ou orientação) pode resultar na negociação de ações inferior, mesmo se a empresa superou os lucros por uma margem confortável.
Nós o chamamos de portfólio PEA Picker (PEA significa Pre-Earnings Announcement). Nós restringimos as empresas que consideramos aqueles que negociaram a Weeklys aproximadamente 160). Eliminamos as empresas que negociaram por menos de US $ 20 porque os preços das opções geralmente não eram atraentes o suficiente para nossos propósitos. Acabamos com cerca de 100 empresas que são as mais ativamente negociadas e possuem os mercados de opções mais liquidas (ou seja, pequenas propostas - solicita spreads e a garantia de que preços decentes dignos possam ser executados).
Ainda mais importante, podemos trocá-los na sexta-feira após o anúncio, apenas alguns dias depois de colocar nossos negócios. Isso eliminou a preocupação com as perspectivas de longo prazo da empresa e nos colocou em caixa no final da semana para que pudéssemos investir em outra empresa na semana seguinte. Nós gostamos de gratificação quase instantânea em nossos negócios, ruins ou bons, e gostamos de dormir no fim de semana sem posições no lugar (na maioria das vezes).
Além de verificar a ação recente do preço das ações e os números do sussurro, analisamos atentamente os últimos quatro relatórios de ganhos para ver o que aconteceu e para os números RSI mais recentes para saber se as ações estavam excepcionalmente super compradas ou super-vendidas. Algumas empresas superaram as expectativas e as suas ações caíram após o anúncio, enquanto outras meramente se encontraram com as expectativas e as ações se movimentaram.
Muitas vezes, conseguimos detectar padrões que nos ajudaram a decidir qual opção se espalharia, nós usamos. Um padrão foi que os grandes movimentos após os anúncios tendem a ser revertidos no próximo anúncio (ou, mais frequentemente, grandes movimentos raramente foram seguidos por grandes movimentos na mesma direção no próximo anúncio).
O dia após a criação do portfólio PEA Picker, emitimos o seguinte alerta comercial. A propósito, esse portfólio é realizado em um portfólio da TD Ameritrade / thinkorswim e todas as comissões estão incluídas na tarifa especial oferecida à Terry's Tips Insiders. Todos os Alertas de negociação neste relatório são e-mails reais enviados para o Terry’s Tips Insiders e para o thinkorswim para que eles possam executar negociações por meio do Auto-Trade. Nossa conta é configurada através do Auto-Trade para que todos os negócios relatados aqui fossem duplicados exatamente nas contas de todos os nossos assinantes que criaram o Auto-Trade no thinkorswim.
Este primeiro negócio envolveu a compra de um straddle que compramos antes do Weeklys que expirou na sexta-feira após o anúncio estarem disponíveis. Esta não é a maneira usual de configurar PEA Plays, mas nós fazemos às vezes, obviamente.
Tínhamos decidido que as expectativas eram invulgarmente baixas e as ações iriam mais altas depois do anúncio, mas o primeiro comércio era neutro (isso ganharia dinheiro se as ações se encaminharem de qualquer maneira, contanto que se mudasse).
2 de abril de 2013 Alerta Comercial - PEA Picker Portfolio.
J. P. Morgan (JPM) anuncia ganhos na próxima semana e os Weeklys que estarão disponíveis na quinta-feira serão as opções com a volatilidade implícita escalonada (IV). Vamos estabelecer algumas posições longas antes desse horário. O estoque está negociando muito perto de US $ 48 agora mesmo, de modo que o preço do estrondo está no seu nível mais baixo. O straddle pode ganhar por duas razões: primeiro, levando a um anúncio, o estoque geralmente se move (geralmente mais alto) e, segundo, a volatilidade implícita (IV) das opções mensais geralmente se move mais alto uma vez que o Weeklys está disponível:
BTO (Compra para Abrir) 20 JPM Apr-13 48 chamadas (JPM130420C48)
BTO 20 JPM Abr-13 48 puts (JPM130420P48) por um débito de $ 1,88 (comprar um straddle)
Dois dias depois, emitimos o seguinte:
4 de abril de 2013 Trade Alert # 2 - PEA Picker Portfolio.
Há muitas razões para acreditar que o estoque é liderado mais alto após os ganhos e atualmente somos um delta líquido negativo. Este comércio nos tornará longos:
STO (Vender para abrir) 15 JPM Apr2-13 47 coloca (JPM130420P47) por $ .58.
Nós mantivemos essas posições (que nos custaram US $ 2041) até pouco antes de os ganhos ser anunciados após o fechamento em 10 de abril. O estoque havia se movido cerca de dois dólares acima, como esperávamos. Nós emitimos o seguinte:
10 de abril de 2013 Alerta Comercial - Portfolio PEA Picker.
O estoque subiu quase US $ 2 e IV também subiu. Temos um bom ganho aqui, então é melhor levá-lo do que esperar por mais (ou talvez menos) quando os ganhos são informados:
BTC 15 JPM APR2-13 47 coloca (JPM130412P47)
STC 15 JPM Abr-13 48 coloca (JPM130420P48) por um crédito de $ .25 (vendendo uma diagonal)
STC 5 JPM Abr-13 48 coloca (JPM130420P48) por $ .30.
STC 20 JPM Abr-13 48 chamadas (JPM130420C48) por US $ 1,74.
Este primeiro PEA Play foi um pouco complicado (os futuros terão mais sentido, eu prometo). Você pode ver que vendemos o straddle original (que custou US $ 1,88) para um total de US $ 2,04 (US $ 1,74 + US $ 0,30). Não é tão claro ver que os 15 de abril de 13 a 47 que nós vendemos por US $ .58 foram comprados de volta por apenas $ .05 (esse foi o lugar onde a maior parte do nosso ganho foi). Após as comissões, obtivemos lucro de US $ 789 em nosso investimento de US $ 2061, ou cerca de 38% do dinheiro que investimos. O portfólio como um todo ganhou apenas 15,8% porque investimos apenas cerca de 40% do dinheiro à nossa disposição.
Na semana que vem apresentou o anúncio do Google (GOOG). Percebemos que as opções GOOG esperavam um movimento de 12,3%, mas o movimento médio pós-anúncio historicamente foi de apenas 6,7%. (Você pode calcular a variação percentual que as opções estão prevendo somando o prêmio de tempo da entrada e compra semanal no dinheiro e dividindo esse total pelo preço da ação.) Embora tenhamos gostado de vender o straddle curto, Isso não é possível em uma conta IRA, e nós não fazemos nenhuma troca para nossos assinantes que não podem ser executados em um IRA.
Nossa escolha foi comprar spreads diagonais nas greves, confortavelmente acima e abaixo do preço das ações. Nós emitimos o seguinte:
15 de abril de 2013 Alerta Comercial - PEA Picker Portfolio.
Esta é uma pequena aposta de que o Google não se desviará em mais de US $ 40 do seu nível atual de US $ 790 após o anúncio desta semana:
BTO 1 GOOG May-13 785 put (GOOG130518P785)
STO 1 GOOG Apr-13 765 colocou (GOOG130420P765) por um débito de US $ 13,51 (comprando uma diagonal)
BTO 1 GOOG May-13 820 call (GOOG130518C820)
STO 1 GOOG Apr-13 830 chamada (GOOG130429C830) por um débito de $ 8.02 (comprando uma diagonal)
O valor total investido aqui foi de US $ 2158, incluindo comissões.
Mais uma vez, esses negócios são um pouco diferentes dos nossos PEA Plays usuais, mas o ponto chave é que o estoque teria que cair em US $ 25 antes que os 765 lugares curtos tivessem algum valor. Se as ações caíssem por tanto ou mais, a posição de 13 de maio de 785 valeria pelo menos US $ 2000 a mais do que o valor de venda curto (e ainda haveria algum valor na chamada de 13 a 13 de maio), então haveria um ganho, não importa o quão longe o estoque pode cair.
Se as ações subissem US $ 40, a chamada 830 teria algum valor, mas a ligação de maio-13 820 sempre valerá pelo menos US $ 1000 a mais do que a de 830 (e, na verdade, um pouco mais porque a opção seria muito próximo do dinheiro e haveria um mês completo restante nessa opção). Em suma, parecia que haveria um ganho, não importa o quão alto o estoque pudesse ir. No entanto, embora esses spreads nos dessem uma excelente proteção se houvesse um grande movimento em qualquer direção, se o estoque não se movesse muito, haveria a possibilidade de uma perda. Corrimos isso três dias depois, quando emitimos o seguinte alerta comercial:
18 de abril de 2013 Alerta Comercial - PEA Picker Portfolio.
O estoque caiu mais de US $ 20 desde que colocamos os primeiros spreads. Esta é uma indicação de que as expectativas diminuíram e o estoque pode se mover mais alto. Esses negócios nos darão um pouco mais de proteção para o lado de dentro, caso ele comece e também proteja o alcance médio dos extremos dos spreads diagonais que colocamos anteriormente:
BTO 1 GOOG Maio-13 780 chamada (GOOG130518C780)
STO 1 GOOG Apr-13 780 chamada (GOOG130429C780) por um débito de US $ 4,60 (comprando um calendário)
BTO 1 GOOG May-13 790 chamada (GOOG130518C790)
STO 1 GOOG Apr-13 790 chamada (GOOG130429C790) por um débito de US $ 4,75 (comprando um calendário)
O estoque terminou a negociação entre US $ 780 e US $ 790, exatamente onde esses spreads de calendário fariam o melhor. Nós os vendemos por US $ 11,52 e US $ 11,80, bem mais do que duplicar nosso dinheiro nesses spreads. Perdemos um pouco de dinheiro nos spreads diagonais originais, fechando os puts por US $ 15,92 e as chamadas por US $ 3,90 (para um total de US $ 19,82 em comparação com o custo de US $ 21,53).
Perdemos US $ 176 nos spreads diagonais e ganhamos US $ 1392 nos spreads do calendário, fazendo o ganho total após as comissões da semana um saudável $ 1216 em um investimento de $ 3,098, ou 39%. Planejamos fazer investimentos semelhantes com as opções do Google em julho, quando o próximo anúncio de ganhos estiver agendado.
Em seguida foi o anúncio dos lucros do eBay. Isso ocorreu durante a mesma semana que o Google Play, e nós tivemos dinheiro de reposição que poderíamos usar:
16 de abril de 2013 Trade Alert - PEA Picker Portfolio.
O eBay está flertando com uma nova alta e os números mais altos excedem as estimativas. Esse nível de expectativa geralmente resulta em um preço de ações fixo ou menor após o anúncio, e esse spread deve gerar ganhos se o estoque aumentar moderadamente ou diminuir em qualquer quantidade:
BTO 10 EBAY chamadas de maio-13 60 (EBAY130518C60)
STO 10 EBAY Abr-13 57,5 chamadas (EBAY130420C57.5) para um crédito de $ .16 (comprando uma diagonal)
Esse spread exigia um requisito de manutenção de US $ 2.500 (menos os US $ 160 recebidos).
As ações conseguiram cair e, por um tempo, as chamadas de abril-13 57,5 expiraram sem valor e só conseguimos vender as chamadas de 60 para 13 de maio por US $ 0,07 (US $ 70), então conseguimos um pequeno ganho de US $ 70. US $ 230 menos US $ 75 comissões sobre nosso jogo no eBay (7%).
O valor da carteira subiu para US $ 7.187 em suas duas primeiras semanas de negociação. Nós retiramos $ 2000 do portfólio para que os assinantes do Terry's Tips pudessem seguir os negócios da PEA Picker por cerca de US $ 5000 (ou seja, através do Auto-Trade no thinkorswim, onde eles não precisam fazer nenhum comércio por conta própria, ou por conta própria, se preferissem outro corretor).
Em seguida, foi a Apple (com cerca de US $ 405):
22 de abril de 2013 Trade Alert - PEA Picker Portfolio - limite de pedidos.
As expectativas para a Apple parecem ser extraordinariamente baixas e quando os lucros são anunciados após o fechamento de amanhã, há uma boa chance de que ela seja negociada em alta:
BTO 5 AAPL 13 de maio 410 chamadas (AAPL130518C410)
STO 5 AAPL Apr4-13 410 chamadas (AAPL130426C410) para um limite de débito de US $ 3,85 (comprando um calendário)
BTO 5 AAPL May-13 420 chamadas (AAPL130518C410)
STO 5 AAPL Apr4-13 420 chamadas (AAPL130426C410) para um limite de débito de $ 3.65 (comprando um calendário)
O estoque subiu e o dia seguinte emitimos o seguinte:
23 de abril de 2013 Alerta Comercial - PEA Picker Portfolio.
O estoque subiu US $ 15 desde que compramos nossos spreads. Devemos usar nosso dinheiro restante para adicionar em outro calendário em uma greve mais alta:
BTO 4 AAPL May-13 430 chamadas (AAPL130518C430)
STO 4 AAPL Apr4-13 430 chamadas (AAPL130426C430) para um limite de débito de $ 3.16 (comprando um calendário)
O estoque fechou em US $ 417,20 na sexta-feira. Nós vendemos o spread 430 por US $ 3,14 (com uma perda de US $ 28 após as comissões), o spread 420 por US $ 6,86 e o spread 410 por US $ 4,66, ambos com ganhos agradáveis totalizando US $ 1960 após as comissões. O lucro líquido das negociações foi de US $ 1982 com um investimento de US $ 5049, ou 39%.
O valor da carteira subiu para US $ 7062 e chegou o momento de retirar outros US $ 2000 da carteira para permitir que os novos assinantes do Terry's Tips o seguissem por aproximadamente o valor inicial de $ 5000.
Em seguida, foi Storage Technology (STX):
1 de maio de 2013 Alerta Comercial - Portfolio PEA Picker.
Há muitos motivos para acreditar que o Seagate (STX) vai se mover mais alto após o anúncio de hoje após o fechamento. A empresa superou as expectativas em todos os trimestres do ano passado e vende-se em uma p / e próxima de 6,4, apesar do crescimento consistente e de um dividendo de 4,2%. A empresa está comprando ações agressivamente de volta - nos últimos seis meses de 2012, reduziu as ações em circulação em 9,5% e tem planos de continuar comprando de volta as ações. Os números de sussurro são maiores do que as expectativas dos analistas (US $ 1,31 vs. US $ 1,19), mas as ações estão negociando abaixo do que havia três semanas, o que sugere que as expectativas não são invulgarmente altas. Essas posições devem fazer ganhos se o estoque cai apenas uma pequena quantidade ou sobe por qualquer quantidade razoável:
BTO 4 STX Jun-13 37 chamadas (STX130622C37)
STO 4 STX Mai1-13 36.5 chamadas (STX130503C36.5) para um débito de $ .44 (comprando uma diagonal)
BTO 4 STX Jun-13 37 chamadas (STX130622C37) por US $ 1,66.
BTO 4 STX Jun-13 37 chamadas (STX130622C37)
STO 4 STX May1-13 37 chamadas (STX130503C37) para um débito de $ .68 (comprando um calendário)
STO 8 STX May1-13 38 chamadas (STX130503C38) para um débito de $ .66 (comprando um calendário)
BTO 8 STX Jun-13 34 coloca (STX130622P34)
STO 8 STX May1-13 34 coloca (STX130503P34) para um débito de $ .78 (comprando um calendário)
No dia seguinte, o estoque subiu mais de um dólar e queríamos ficar um pouco mais, então nós colocamos esses negócios:
2 de maio de 2013 Alerta comercial - PEA Picker Portfolio - ordens limitadas.
Este comércio irá pegar um pouco de prémio e nos tornar neutros net delta:
BTC 4 STX May1-13 chamadas 36.5 (STX130503C36.5)
STO 4 STX May1-13 39.5 chamadas (STX130503C39.5) para um limite de débito de $ 2.45 (comprando uma vertical)
Vamos tirar esses spreads:
BTC 4 STX May1-13 37 chamadas (STX130503C37)
STC 4 STX Jun-13 37 chamadas (STX130622C37) para um limite de crédito de $ .50 (vendendo um calendário)
BTC 8 STX May1-13 34 coloca (STX130503P34) para um limite de $ .01 (sem comissão)
STC 8 STX Jun-13 34 coloca (STX130622P34) para um limite de $ .31.
Nota: thinkorswim não cobra uma comissão ao comprar opções curtas para $ 0,05 ou menos.
Estas foram as nossas operações de fechamento:
3 de maio de 2013 Alerta comercial - PEA Picker Portfolio - ordens limitadas.
Precisamos fechá-los hoje:
BTC 8 STX May1-13 38 chamadas (STX130503C38)
STC 8 STX Jun-13 38 chamadas (STX130622C38) para um limite de crédito de $ .37 (vendendo um calendário)
Chamadas BTC 4 STX May1-13 39.5 (STX130503C39.5)
STC 4 STX Jun-13 37 chamadas (STX130622C37) para um limite de crédito de $ 2.68 (vendendo uma diagonal)
STC 4 STX Jun-13 37 chamadas (STX130622C37) por US $ 4,45.
O estoque subiu 11% depois de anunciar ganhos. Embora tenhamos adivinhado corretamente a direção da mudança, não esperávamos que fosse tão grande. Perdemos dinheiro em todos os spreads que tínhamos colocado, mas as quatro chamadas extra descobertas de Jun-13 37 aumentaram o suficiente para cobrir todas as perdas. Foi a nossa pior semana até agora. Ganhamos apenas US $ 161, o que resultou em 6,4% em nosso investimento e 3,2% no valor da carteira.
Em seguida, foi Green Mountain Coffee Roasters (GMCR), uma empresa que eu segui desde a sua fundação desde que vivo em Vermont e joguei tênis regularmente com o fundador (agora ex-presidente) da empresa (não, ele nunca me dá nenhuma sugestão , danê-lo). Eu fiz uma grande quantidade de dinheiro apostando na empresa este ano (enquanto ele subiu quase quatro vezes de sua baixa). Escrevi um artigo da Seeking Alpha descrevendo por que eu acreditava que a empresa superaria as estimativas sobre os lucros, mas o estoque poderia ficar estável ou cair um pouco depois do anúncio & # 8211; Como jogar o Green Mountain Coffee Roaster & # 8230;
Este é o comércio que eu recomendava nesse artigo:
6 de maio de 2013 Alerta Comercial - PEA Picker Portfolio.
Como indicamos no Relatório de Sábado, faremos este comércio:
BTO 12 GMCR Jun-13 chamadas 52,5 (GMCR130622C52.5)
STO 12 GMCR May2-13 57 chamadas (GMCR130510C57) por um débito de $ 3.78 (comprando uma diagonal)
Dois dias depois, o meu prognóstico dos ganhos foi direto sobre o dinheiro, mas a empresa anunciou inesperadamente um novo acordo de cinco anos com a Starbucks, o que eliminou grande parte da incerteza sobre a empresa. O estoque subiu 25%!
Se este anúncio não tivesse sido feito, tenho certeza de que nossa divulgação teria ganho cerca de 50%, mas com um ganho tão grande no estoque, tivemos que nos contentar com menos:
9 de maio de 2013 Alerta de comércio - PEA Picker Portfolio - ordem limite.
O estoque subiu até agora que podemos esperar para colecionar pouco mais do que o valor intrínseco desse spread:
Chamadas de BTC 12 GMCR May2-13 57 (GMCR130510C57)
STC 12 GMCR Jun-13 52.5 chamadas (GMCR130622C52.5) para um limite de crédito de $ 4,53 (vendendo uma diagonal)
Nós "apenas" fizemos 18,5% após as comissões para os negócios. A coisa maravilhosa sobre as opções é que você pode estar errado e ainda fazer um ganho na maior parte do tempo, como conseguimos fazer desta vez.
O portfólio da PEA Picker agora estava em dinheiro e valia US $ 6.065. Era hora de retirar outros $ 1000. Os assinantes que seguiram nossas negociações ou participaram do Auto-Trade agora tinham todos os US $ 5000 que originalmente investiram e o portfólio ainda valia mais de US $ 5000, apenas faz 38 dias desde o primeiro comércio.
Na próxima semana fizemos duas PEA Plays, uma na Deere & amp; Companhia e a outra na Sina Corporation (SINA). Eu escrevi os artigos de Search Alpha com antecedência de ambas as peças - How To Play The Deere & amp; Earnings Company Anno & # 8230; e como jogar The Sina Corporation Earnings Ann & # 8230;
14 de maio de 2013 Trade Alert - PEA Picker Portfolio - limite de pedidos.
Investiremos cerca de metade do nosso dinheiro nesta peça, conforme descrito no Relatório do Sábado:
BTO 8 DE Jun-13 95 coloca (DE130622P95)
STO 8 DE 13 de maio 92.5 coloca (DE130518P92.5) para um limite de débito de $ 2.35 (comprando uma diagonal)
BTO 4 DE Jun-13 90 puts (DE130622P90)
STO 4 DE mai-13 90 coloca (DE130518P90) para um limite de débito de $ .93 (comprando um calendário)
Pensamos que as expectativas eram altas (números sussurros bem acima das expectativas dos analistas e as ações negociavam mais alto no anúncio), então estávamos apostando em um mercado plano ou baixo após o anúncio. Além disso, nos quatro trimestres anteriores, a Deere havia negociado uma queda menor (em cerca de 4%) após os lucros, apesar de exceder as estimativas na maior parte do tempo.
Não ficamos desapontados. Mesmo que a empresa anunciasse lucros que estavam acima das estimativas, sua orientação era morna. O estoque caiu cerca de US $ 4 após o anúncio. Nós tiramos nossa diagonal no mesmo dia:
15 de maio de 2013 Trade Alert - PEA Picker Portfolio - LIMIT ORDER.
Vamos tirar esse spread se conseguir esse preço:
BTC 8 DE Maio-13 92,5 coloca (DE130518P92.5)
STC 8 DE Jun-13 95 coloca (DE130622P95) para um limite de crédito de $ 2,72 (vendendo uma diagonal)
Fechamos o calendário na sexta-feira, vendendo por US $ 1,42. Nosso ganho nas negociações foi de US $ 176 por cada spread após as comissões, ou US $ 352 no total de um investimento de US $ 2282, ou 15%.
Na mesma semana fizemos um segundo PEA Play, este no Sina:
Investimos cerca de metade do nosso dinheiro nesta peça:
BTO 7 SINA Jun-13 55 puts (SINA130622P55)
STO 7 SINA 13 de maio 55 coloca (SINA130518P55) para um limite de débito de US $ 1,17 (comprando um calendário)
BTO 7 SINA Jun-13 57.5 coloca (SINA130622P57.5)
STO 7 SINA May-13 57.5 puts (SINA130518P57.5) para um limite de débito de $ 1.28 (comprando um calendário)
BTO 7 SINA Jun-13 60 chamadas (SINA130622C60)
STO 7 SINA 13 de maio 60 chamadas (SINA130518C60) para um limite de débito de US $ 1,30 (comprando um calendário)
No dia anterior aos ganhos foram anunciados, adicionamos outro spread:
16 de maio de 2013 Alerta comercial - PEA Picker Portfolio - ordem limite.
Se o estoque da Sina atua em mais de 5%, perderemos dinheiro em nossos spreads. Este comércio ampliará um pouco nossa proteção ascendente e ainda nos dará cobertura por quase uma queda de 10% na parte de baixo:
BTO 4 SINA Jun-13 57.5 coloca (SINA130622P57.5)
STO 4 SINA May-13 60 coloca (SINA130518P60) para um débito de $ .10 (comprando uma diagonal)
Esperávamos que Sina caísse após o anúncio dos resultados porque as expectativas eram tão altas, mas nos deixamos com um pequeno espaço para as ações subirem, caso estivéssemos erradas. O comércio extra acabou sendo bom porque as ações abriram quase US $ 2 a mais, mas caíram mais de um dólar no meio do dia. Nós vendemos o spread de 4 diagonais por US $ 0,93, fazendo US $ 352 após as comissões. Os 55 colocados no spread do calendário foram vendidos por uma perda ($ .70), os 57,5 colocaram o calendário espalhado por um pequeno ganho (US $ 1,35) e o calendário de 60 chamadas foi vendido para um bom ganho (US $ 2,05). Após as comissões, as opções da Sina foram fechadas por um ganho de US $ 525, ou 19% em nosso investimento de US $ 2727 (tivemos um requisito de manutenção de US $ 1250 por um dia por causa da diagonal, mas, como fechamos as posições de Deere, tínhamos muitos poupar dinheiro na conta).
Então estamos lá. Oito opções de rentabilidade consecutivas se espalham em anúncios de ganhos. O investimento original de US $ 5000 foi totalmente retirado em dinheiro e a conta era de US $ 5862 e sentada em dinheiro aguardando as negociações da semana que vem.
Aqui estão os resultados líquidos:
O ganho médio das oito jogadas bem sucedidas foi de 22,6%. Na maioria das vezes, nós apenas colocamos cerca de metade do nosso dinheiro em risco, de modo que o portfólio aumentou em valor em menos de 8 x 22,6%.
O que nós aprendemos: identificamos as seguintes características da ação de preço de ganhos e propaganda com base em nossa experiência nos últimos meses:
1. É possível construir uma combinação de spreads de opções que gera lucro se o estoque se mover menos de 10% em uma direção ou 5% na outra. Na maioria das vezes, o nível de expectativa de pré-anúncio determina a direção que deseja estabelecer a cobertura de 10%.
2. É possível criar cobertura ilimitada em uma direção ou outra com spreads diagonais, mas os ganhos potenciais são diminuídos.
3. Os movimentos de preços grandes (mais de 10%) são quase sempre na direção oposta desse último movimento relacionado com o lucro de 10%.
4. Os movimentos negativos de 10% são duas vezes mais prováveis do que os movimentos positivos de 10%.
5. Grandes movimentos de preços de desvantagem são muito mais prováveis quando as expectativas são altas (algumas pequenas partes do anúncio muitas vezes decepcionam). As altas expectativas podem ser medidas por um forte movimento ascendente no preço das ações no mês ou dois antes do anúncio, um alto RSI e números sussurrantes excedendo as expectativas dos analistas - todos os três números devem ser verificados antes de fazer o PEA Play). As baixas expectativas (e uma possível movimentação pós-ganhos de 10% + ascendente) têm os números opostos.
6. Quando gráficos de perfil de risco são criados antes de fazer um PEA Play, é importante alterar a Volatilidade Implícita (IV) das opções longas para contabilizar a implosão esperada de todos os preços das opções após o anúncio ter sido feito. Volte para ver o que IV das opções de um mês caiu após o último anúncio de ganhos como guia. Se o mês das opções longas for superior a três meses mais do que as opções de curto prazo que estão sendo vendidas (geralmente Weeklys), IV não vai cair tanto quanto opções longas de curto prazo (porque ocorrerá um segundo dia de anúncio de ganhos antes de expirar).
7. Normalmente, é possível criar um gráfico de perfil de risco que mostre um intervalo de equilíbrio que se estende cerca de 10% em uma direção (geralmente na parte de baixo) e 5% no outro (geralmente o lado positivo) selecionando os preços de exercício de o calendário se espalha.
8. Ao selecionar o melhor mês para o lado longo do calendário, espere os intervalos de oferta e solicitação das opções para saber se as execuções decentes são prováveis. Quanto mais longe você for, mais conservadoras serão suas posições (mais do valor da opção é devido à sua vida longa do que a IV), mas quanto maior o intervalo de oferta e solicitação pode ser.
9. Restringir as empresas PEA Play às que possuem opções semanais disponíveis. Estes são os mercados de opções mais negociados ativamente e as execuções decentes estão geralmente disponíveis (o que muitas vezes não é o caso das empresas que comercializam apenas opções mensais). Selling Weeklys também significa que você pode sair das posições em apenas alguns dias em vez de esperar até o mês expirar antes que as opções de curto prazo caíssem ao seu valor intrínseco.
10. Em cerca de um terço das semanas, não haverá um jogo PEA viável disponível, especialmente se as opções semanais forem vendidas. Os anúncios de ganhos tendem a ser agrupados em uma temporada distinta, começando em meados de janeiro e se estendendo por cerca de seis semanas (e depois avançando 90 dias para os próximos relatórios trimestrais).
11. Embora as perdas sejam possíveis com PEA Plays, a quantidade total do investimento nunca pode ser perdida porque sempre haverá mais valor para o lado longo dos spreads de calendário do que o valor curto devido ao valor de tempo adicional para essas opções.
12. Mais conservador (com ganhos de menor potencial) PEA Plays pode ser feita escolhendo uma gama mais ampla de preços de exercício para os spreads de calendário.
13. Verificamos se os fundos de hedge recentemente compraram (ou venderam) ações da empresa e concluíram que essas informações eram valiosas para decidir se apostar em um preço maior (ou menor) das ações. Embora os fundos de hedge não estejam sempre certos, eles certamente fazem uma due diligence intensiva antes de investir ou desinvestir, e têm muito mais recursos para fazer isso do que qualquer indivíduo.
14. Uma estatística que precisará de mais estudos é a taxa de juros a descoberto. Quando uma porcentagem de ações excepcionalmente alta foi vendida em curto, é possível um aperto curto que poderia resultar em um grande movimento ascendente após o anúncio, exceto para o caso GMCR (grande interesse curto, ganho enorme após o anúncio), o interesse curto nível não parece ser um fator significativo.
. Poderemos continuar a fazer PEA Plays lucrativos todas as semanas para as próximas seis semanas? Provavelmente não. Mas é possível. Nós planejamos investir apenas cerca de metade do nosso valor de carteira em qualquer jogo de ganhos dado (e às vezes duas em uma semana) para que, se houver um movimento de 10% na direção oposta, esperamos, não nos deixaremos com dinheiro para trabalhar com. (Se nos sentimos muito fortemente sobre um comércio, como fizemos em Green Mountain Coffee Roasters, investiremos mais da metade do valor do portfólio).
Até agora, jogar anúncios de ganhos foi divertido e lucrativo. Depois de ler isso, espero que você decida que será muito mais fácil se tornar um instrutor de Dicas de Terry, inscreva-se no Auto-Trade no thinkorswim e deixe-nos tomar todas as decisões de investimento. Você também pode seguir nossos Alertas comerciais e colocar os negócios em outro corretor, se preferir.
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tastyworks, Inc. e Terry's Tips são empresas separadas e não afiliadas e não são responsáveis pelos serviços e produtos uns dos outros. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes às opções de negociação expõem os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. A negociação de opções em uma conta do tastyworks está sujeita à revisão e aprovação do tastyworks. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções.
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8:13:51 PM EDT | 1/29/2018.
Por Jim Brown | JP Morgan lançou neste estoque de tecnologia na semana passada e as ações estão caindo.
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11:42:15 PM EDT | 1/27/2018.
Por Jim Brown | Este varejista é prova de Amazon e seu número de lojas é enorme.
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8:34:57 PM EDT | 1/25/2018.
Por Jim Brown | Nem todas as empresas foram levantadas por esse rali.
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7:29:36 PM EDT | 1/24/2018.
Por Jim Brown | Com outra inversão de 285 pontos da Dow, precisamos ser cuidadosos.
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10:16:05 PM EDT | 23/1/2018
Por Jim Brown | O Dow tropeçou hoje com ganhos decepcionantes de VX, PG e JNJ.
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8:26:46 PM EDT | 1/22/2018.
Por Jim Brown | Acabamos de sair dessa posição há algumas semanas e a ação virou novamente.
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11:11:21 EDT | 20/01/2018
Por Jim Brown | O maior cliente desta empresa está jogando a toalha.
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8:19:28 PM EDT | 18/01/2018
Por Jim Brown | A Câmara aprovou uma lei de gastos de curto prazo, mas os democratas afirmam ter votos suficientes para bloqueá-la e fechar o governo.
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9:16:52 PM EDT | 17/01/2018.
Por Jim Brown | Eu posso estar louco, errado ou apenas paranóico, mas não o compro.
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10:32:12 PM EDT | 1/16/2018.
Por Jim Brown | A inversão gigantesca de terça-feira foi um sinal vermelho que os touros não deveriam perseguir.
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11:16:59 PM EDT | 1/13/2018.
Por Jim Brown | Reduzir a orientação em US $ 2 milhões não deve causar uma queda de US $ 12 nos estoques.
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9:30:30 EDT | 1/11/2018
Por Jim Brown | Um grande número de servidores corporativos está livre de vírus por design.
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8:59:08 PM EDT | 10/01/2018
Por Jim Brown | Carros autônomos exigem equipamentos de visão noturna porque não podem confiar na luz ambiente.
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11:01:56 PM EDT | 1/9/2018.
Por Jim Brown | A volatilidade do mercado está aumentando e os principais índices estão divergindo.
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8:27:36 PM EDT | 08/01/2018
Por Jim Brown | As empresas de chips individuais tendem a se especializar em 1-2 campos e tentar se tornar uma única fonte nesse campo.
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10:37:45 PM EDT | 1/6/2018.
Por Jim Brown | Este é um setor quente e os estoques estão saindo para novos máximos.
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9:17:03 PM EDT | 1/4/2018.
Por Jim Brown | Quando os ótimos resultados ainda são menos do que o esperado, as ações são punidas.
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7:17:33 PM EDT | 1/3/2018.
Por Jim Brown | Nenhum declínio neste estoque com um ativista aumentando sua participação.
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9:57:41 PM EDT | 1/2/2018
Por Jim Brown | O rali do mercado hoje estava em volume moderado principalmente em ações de grande capitalização.
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9:16:21 EDT | 1/1/2018.
Por Jim Brown | A publicidade na internet na China é uma proposta complexa. Esta empresa se destaca.
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